智慧方案金融行业财务管控平台建设方案（77页PPT）.pptxVIP

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财务管控平台实施方案建议

总体设计和技术架构

项目整体计划和团队

培训和知识转移;;;;;;;

业务流程导向驱动金融企业财务信息平台建设;

①全核算实体，即“一本账”中物理上包含所有下属实体的核算

②全经营活动数据，即财务与业务经营活动的数据相关联

③全交，即包含前端的每笔业务明细信息

④统一规则控制，即实体的业务管理和核算规则统一;

.一级平台：依据对大型企业集中

管控的实践能力，在业务蓝图的指导下，推进支撑银联全集团财务管控的一级平台建设

.技术架构灵活拓展：系统架构需

要具有前瞻性和可扩展性，以有

效支撑银联的长远发展

.多系统协同：实现财务一级平台

落地的过程中，逐步构建银联管理主数据、多系统紧密协同的集成架构;

财务管控平台实施方案建议;;;

集中控制、部分编码开放

集团统一制定编码，部分编码下属单位根据核算需要自行维护，例如明细收入成本科目及费用科目等;;;;;

or;;;

调整的数据

报告及分析：

管理、法律法规、准则及税务

分部财务报告的需求

股权变动的跟踪和模拟;;

信息标准化及对标准的统一理解

先进的计划管理信息系统，与其他相关系统的集成;

优化预算管理编制方式、编制内容，提升预算精细化管理水平

预算编制模型;;

战略规划衔接能力

互联网

业务部

某著名企业支

付项目

产品

创新

部部

门

战略

发展

部

财务

部

业务

管理

部;

表单编码;;

.强调整个预算管理循环的闭环管理；

.强调整个预算管理流程的严肃性；

.结合各级预算组织在预算管理过程中的职责划分、工作程序和信息传递等；

.考虑预算管理流程与效率的平衡。;;

?目标设定是流程重组的有机组成部分，借鉴国际最佳实践，梳理预算目标分解流程，提升目标确定效率。;

预算流程国际最佳实践—工作日历有效落实预算流程;

结合金融企业关键成功要素、经营策略、业务活动对应到企业价值图工具，保证各责任中心、每一位员工的各项活动始终与金融企业整体价值目标保持一致。;

KPI将充分应用

于???算目标确定、预算编制、预算分析、考核评价等环节，以帮助金融企业实现价值引领;;

.体现标准化+专业化特点，明确编制依据：“A+B+C”的设计思想，体现集团的标准化和经营业务的专业特点；

.梳理预算的业务驱动：充分体现业务财务的衔接，明确预算编制的依据。;

设计原则;;;

1;

综合信息

（如销售区域、税务分类、投资分类、资产分类等）;;;

.在实际业务活动中，某些事项期初已纳入预算方案考虑，但实际发生数超出预算额度

.分为个项超支和总额超支，根据管理重点启动专门控制流程;

完善预算管理职能—预算执行监控产出示例;

充分考虑用户需求;

预算系统—系统设计充分考虑预算管理需求及其扩展性;;

预算系统—预算系统表单;;

预算系统—预算系统表单示例;;;

分析层级;;

分析展示示例—项目完成情况分析;

分析展示示例—丰富的分析方法;

绩效奖励战略规划

结果测评经营计划

金融企业

绩效考评

业绩分析

管理报告

(财务和运营);

总体设计和技术架构;;

技术规划关注点;

①根据用户数和数据量等参数对服务器的容量评估及容量规划，包括硬件设备选型，参数配置，数

据库是否采用RAC技术等；

②分析网络流量，确定分支机构与集团的网络架构；

③根据硬件选型的结果，分析服务器对机房的要求，包括端口，承重，电压等；

④确定平台的容灾策略，制定容灾方案；

⑤项目实施过程中对于技术团队的人员构成，知识技能要求等；;

①对10个系统的功能进行定位，明确各系统间的集成内容，数据量，频率等，制定相应的接口规范

②制定ERP系统，海波龙系统客制化开发规范；

③制定实施过程中客户化开发的发布流程和相关技术标准；

④明确客制化使用的工具和平台；

⑤对金融企业未来整体集成架构进行规划，对面向服务技术，企业服务总线的相关技术的引入条件

进行分析，制定集成方案的实施路线图，最终目标是实现金融企业敏捷的业务架构。;;;;;

项目理解、建设思路和策略

财务管控平台实施方案建议

总体设计和技术架构;;;

项目理解、建设思路和策略

财务管控平台实施方案建议

总体设计和技术架构

项目整体计划和团队;

咨询顾问;

现场培训和远程培训相结合

提前计划，多批次

分子公司片区培训与集中培训结合

为远程项目部员工制订基于角色的