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基金托管服务合同
一、合同主体
（一）合同双方
本合同由下列双方依法签订：
甲方（基金管理人）：____________________
法定代表人：____________________
注册地址：____________________
联系电话：*（具体号码由填写方提供）
身份信息（必要时）：____________
乙方（托管人）：____________________
法定代表人：____________________
注册地址：____________________
联系电话：*（具体号码由填写方提供）
身份信息（必要时）：____________
甲方作为基金管理人，负责基金投资运作；乙方作为托管人，承担基金资产托管职责。双方基于平等、自愿原则，依法订立本合同。
（二）合同内容
本合同旨在规范基金托管服务关系，明确乙方向甲方提供资产托管、清算结算、报告监督等服务的具体安排。服务对象为甲方管理的特定基金产品（简称“基金”），相关基金信息包括基金类型、投资策略等，由甲方在合同执行时补充说明。本合同基于相关法律规范和行业标准制定，覆盖资产保管、风险控制等内容。合同核心包括服务细节、责任义务、支付安排、终止条件等关联条款。
二、托管服务详情
（一）服务范围
乙方负责的托管服务包括但不限于基金资产的安全保管、交易清算、会计核算、信息披露、风险监控等。资产保管范围涵盖基金的全部流动性资产、投资证券及其他金融工具，具体类型在基金章程中定义。乙方须定期编制托管报告，包含资产净值、交易流水、持仓变化等信息，并按时发送给甲方审核。所有托管操作须符合法律法规要求，确保资产隔离并防范挪用风险。
（二）乙方责任
乙方作为托管人，承担主要职责包括：妥善保管基金资产，确保其物理或电子形式安全完整；每日执行交易清算，核对资金流入流出无误；定期核算账务，生成财务报告交甲方确认；监督基金运作合规，发现投资异常即时通知甲方；发生市场波动时，主动评估并及时报告潜在风险；保管期结束时，协助资产移交或清算。乙方需建立完善内部控制制度，防范操作风险、信用风险、法律风险等。
（三）甲方责任
甲方作为基金管理人，对应职责包括：向乙方及时提供完整投资决策信息，包括交易指令、资金变动、组合调整等；配合乙方进行会计核算和数据核对，确保账实一致；监督托管服务质量，定期审阅乙方报告并提出反馈；支付服务费用，避免逾期影响服务连续；遵守法规政策，确保基金投资合法合规。甲方须为乙方提供必要支持，如系统接口对接、资料备份等，保障托管流程高效。
三、服务费用及支付
（一）费用结构
乙方向甲方收取的服务费包括基本托管费和附加服务费，基本托管费根据年度资产净值比例计算，费率在初始协议中约定。附加服务费可能包括交易清算费、特别报告费、事件处理费等，具体金额依据实际发生项确定。费用结算单位为人民币或其他法定货币，避免汇率波动影响。
（二）支付安排
甲方须在每季度结束后30日内支付上一季度服务费，支付方式为银行转账至乙方指定账户。未按时付款的，甲方承担滞纳金责任，滞纳金按日千分之三计算，直至付清。乙方收到付款后提供正式发票或凭证。费用调整需双方书面协商，并在合同续签时确认。甲方有权审计费用计算过程，乙方须保留相关记录供查验。
四、保密与信息保护
（一）保密义务
双方应对本合同所有涉及内容及执行中知悉的信息承担保密责任，不得泄露给无关第三方。保密信息包括基金投资细节、客户数据、交易策略、财务报告等。本义务在合同终止后持续有效。泄露信息的一方承担修复损失责任，如赔偿违约金、承担诉讼费用等。
（二）隐私保护
双方处理个人信息时，须遵守隐私保护法规，使用加密存储、访问控制等措施。敏感信息如身份号、账号等，在通信中掩码化处理。意外数据泄露时，责任方须立即通知对方并采取补救行动。
五、违约责任
（一）违约定义
一方未履行或不当履行本合同条款即视为违约，具体包括但不仅限于：甲方逾期支付费用超30日、乙方失职导致资产损失超阈值、任何一方泄露机密信息等。违约认定基于事件事实和相关证据，双方可委托第三方评估。
（二）责任承担
违约方须赔偿守约方直接经济损失和间接损害（如利息损失、声誉损害）。赔偿金额按实际损失计算，加付合理违约金（最高不超受损额50%）。重大违约如故意诈骗等，守约方有权单方终止合同并追究法律责任。乙方作为托管人，失职导致资产损失的，额外承担资产恢复责任。
六、争议解决方法
凡因本合同引起的或与之相关的争议，双方应首先友好协商解决。协商不成的，提交中国仲裁机构仲裁解决。仲裁地为甲方或乙方所在地，依据现行仲裁规则进行。仲裁裁决为终局结果，对双方具有约束力。协商或仲裁期间，合同非争议部分继续履行。
七、合同生效与终止
（一）生效条件
本合同自双方签署之日起生效，后续变更需书面补充协议生效。签署
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