石料企业财务管理制度.doc

分公司财务管理制度

分公司财务是按照集团公司的规定，统一领导、直接部署、监督检查、对口管控分公司的财政事务及资金活动的执行机构，负责分公司平常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责重要有：

1.负责分公司财务管理工作。编制分公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；办理平常钞票收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存钞票及银行空白票据，按日编报资金日报表；解决、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责分公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设立会计核算