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模块一现金日记账管理经济管理系陈健培训TEL:020-3609333

01掌握Excel电子表格的基本操作02熟练Excel常用函数的使用与计算公式的编辑03会利用Excel电子表格建立现金日记账清单04会利用Excel函数进行现金日记账的取数与计算05会利用Excel表格进行现金业务日常数据处理06会进行现金日记记账的期末处理07会对现金日记账的数据设置安全保护学习目标

预备知识1、具备计算机基础知识，熟练计算机一般操作。2、熟练Excel电子表格的基本操作，会运用下列Excel函数：（1）SUM(number1,number2,...)函数；（2）IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)函数；（3）AND（logical1,logical2,...）函数；3、具备手工会计核算的实际操作能力，懂得库存现金管理的基本知识。4、具备《会计实务》知识，懂得库存现金管理的具体工作流程。

工作任务描述设计现金日记账工作表设置数据计算公式设置工作表保护设置工作表保护初始化数据现金日常业务处理保护数据安全日记账期末处理广州市信恒保温瓶有限公司将从2011年１月份开始，对现金日记账管理系统将利用Excel电子表格进行管理，根据该项工作需要，现要求完成下列工作任务：

1、定义工作表及工作簿名称双击重命名为“1月份现金日记账”单击保存为“2008年度现金日记账”操作演示工作任务一设计现金日记账工作表任务实现过程

01录入工作表项目02操作演示03工作任务一设计现金日记账工作表04任务实现过程

设置单元格格式设置表格的单元格格式设置表格的文字格式定义表格边框线设置单元格背景操作演示任务实现过程工作任务一设计现金日记账工作表

1、设置借贷方合计计算公式=SUM(F6:F200)2、设置借货方向公式=IF(I30,借,IF(I30,贷,平))3、设置期末余额计算公式=IF(C7=,0,IF(AND(F70,G70),借贷不能同时发生!,$E$3+SUM($F$6:F7)-SUM($G$6:G7)))操作演示工作任务二设置数据计算公式任务实现过程

操作演示任务实现过程工作任务三设置工作表保护取消整表锁定和隐藏状态设置表格部分区域为锁定和隐藏状态设置工作表保护

1、录入年度、使用单位2、录入期初余额操作演示工作任务四初始化数据任务实现过程

操作演示任务实现过程日常业务数据录入查阅日记账打印现金现金账工作任务五现金日常业务处理

操作演示工作任务六设置数据安全保护任务实现过程

操作演示工作任务七日记账期末处理任务实现过程

操作演示拓展训练任务创建成绩表工作簿创建一个新的工作簿，在新工作簿的工作表Sheet1中输入如表所示数据。

拓展训练任务（2）将新建的工作簿以文件名“初一五班成绩表.xlsx”进行保存，然后关闭该工作簿。操作演示2、编辑工作表（1）用填充序列数的方法产生各学生的编20110502，……（2）计算总分（用引用单元格方式）和总评成绩（利用求平均数函数方式、保留两位小数）。（3）利用条件格式，将各科成绩大于90分的得分设置为蓝色，小于60分的得分设置为红色。（4）给成绩表加边框线，内细实线、外双细线。（5）增加各科目平均分行，利用函数公式计算各科目平均分（保留两位小数）。