五金厂财务部资金调度管理规定.doc

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五金厂财务部资金调度管理规定

一、总则

本规定适用于五金厂全体涉及资金调度相关工作的员工以及与资金往来密切相关的业务部门。目的在于加强五金厂资金的科学管理和合理调度，确保资金的安全、高效运作，以保障五金厂的正常生产经营活动，实现经济效益与社会效益的双赢，同时践行我厂“质量至上、创新发展、团结协作、诚信共赢”的经营理念。

二、资金调度的组织与职责

1.资金调度领导小组

-成立以厂长为组长，财务总监为副组长，各主要业务部门负责人为成员的资金调度领导小组。其职责是全面领导和决策资金调度的重大事项，协调各部门在资金调度过程中的关系。

-领导小组定期召开资金调度会议，根据五金厂