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行业比较框架：把握“位置感”.docx

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    图表索引

    图1：当前通用的行业比较框架：梳理股票池+整体法计算数据 5

    图2：我们看到的行业数据，是怎么算出来的？——整体法 7

    图3：军工电子25Q1预收账款+合同负债同比非常高 7

    图4：但剔除成飞后是温和复苏 7

    图5：如果看同比，很容易在22年底得出动力电池产能出清的结论 9

    图6：事实上，如果看绝对值，22年底产能压力依旧比较大 9

    图7：当前行业比较方法论的“困境”：依赖数据分析，但数据具备一定的“黑箱”特性 9

    图8：我们构建了基于上市公司的行业比较数据库，可以观察基本面、估值、筹码的位置等 11

    图9：通过对各行业龙头公

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