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企业资金运作仿真实验指南
目录
企业资金运作仿真实验指南（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、实验概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
实验目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
实验环境搭建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
实验流程简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、企业资金运作理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
资金运作概念及重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
企业资金运作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
资金运作风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
三、仿真实验平台操作指南．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
平台登录与功能介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
仿真实验账户设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
仿真实验操作流程演示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
四、企业资金运作仿真实验内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
预算编制与资金筹措．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
1.1预算编制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
1.2预算编制技巧与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
1.3资金筹措途径及策略选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
投资决策与风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.1投资项目筛选与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
2.2投资决策过程模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
2.3风险识别、评估与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
营运资金管理与成本控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.1营运资金需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.2资金使用效率提升措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.3成本控制策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．55
五、实验结果分析与总结反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．58
企业资金运作仿真实验指南（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
一、内容概要与实验概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
1.1实验背景与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
1.2实验平台介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
1.3实验基本假设与规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65
1.4实验预期成果与价值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67
二、实验基础理论与知识铺垫．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．69
2.1企业资金流转基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
2.2营运资本管理基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．74
2.3成本费用控制方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
2.4投融资决策基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．78
2.5税务筹划基本理念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．80
三、
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