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华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金在相关销售机构

开始办理基金转换业务的公告

华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称”本基金”,基金代码:460009)基

金合同已于6月22日生效,根据《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定,本基金定于

7月30日起开始在相关销售机构办理基金转换业务。现将有关事项公告如下:

一、基金转换业务安排

(一)本基金于7月30日起在以下销售机构开始办理与华泰柏瑞基金管理有限

公司旗下的华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(简称:”华泰柏瑞盛世中国股票”;基

金代码:460001)、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(简称:”华泰柏瑞积极成长混

合”;基金代码:460002)、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(简称:”华泰柏瑞价

值增长股票”;基金代码:460005)、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(简称:”华

泰柏瑞行业领先股票”;基金代码:460007)、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基

金B类份额(简称:”华泰柏瑞稳本增利债券B”;基金代码:460003)和华泰柏瑞货币市

场基金(简称:”华泰柏瑞货币A”;基金代码:A级:460006;简称:”华泰柏瑞货币B”;

B级:460106)六只基金之间的转换业务。

中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、

交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股

份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华

泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信

证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有

限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、兴

业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、财通证券有限责任公司、

山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责

任公司、东方证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国都证

券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、宏源证券股份

有限公司、东北证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、渤海

证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份公司、

方正证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、国金证券股

份有限公司、国元证券股份有限公司、华宝证券有限公司、华融证券股份有限公司、中航证

券有限公司、万联证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新

时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、国联证券股

份有限公司、中信证券股份有限公司、第一创业有限责任公司、华龙证券有限责任公司、东

兴证券股份有限公司和南京证券有限责任公司共62家代销机构。

投资者能够经过本基金上述销售机构办理本基金的转换业务,具体办理事宜以上述销售

机构规定为准。若增加新的业务办理销售机构或网点,本基金管理人将及时公告,敬请投资者

留意。

(二)转换费用的规定

转换费用＝转出基金赎回费＋转入金额所对应分段的申购补差费。

1、赎回费用:

赎回费＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率

转出基金(适用于本公司最低赎回份额的规定)的赎回费率根据持有基金的年限递减,

具体各基金的赎回费率请参见下表及本公司旗下各基金的招募说明书或登陆本公司网站

(.com)查询。

持有期限持有期365天365天≤持有期730天持有期≥730天

基金名称

华泰柏瑞量化先行股票、华泰柏瑞

盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长

混合、华泰柏瑞价值增长股票、华

泰柏瑞行业领先股票

0.50%

0.25%

0

华泰柏瑞货币

0

0

0

持有期限

基金名称

30天以下

0.3%

30天(含)以上-365天365天以上(含)

华泰柏瑞稳本增利债券B

0.15%

0

2、申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额(即申购补差费率)计算收

取,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则申购补差费率为零。

不同转换方向的