五金厂财务部资金调度制度.doc

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五金厂财务部资金调度制度

一、总则

本制度适用于五金厂全体员工及与财务资金调度相关的客户业务往来。五金厂秉持“质量为本，创新为魂，高效协作，共赢发展”的经营理念，致力于在五金行业打造卓越品牌。在资金调度管理方面，坚持扁平化管理原则，力求信息传递迅速、决策高效，以实现经济效益与社会效益的平衡发展。

资金调度是确保五金厂正常运营、优化资源配置、保障财务稳健的关键环节。通过合理的资金调度，提高资金使用效率，降低财务风险，更好地为客户提供优质服务，促进企业持续健康发展。

二、资金调度管理组织架构及职责

1.财务决策小组

由厂长、各部门负责人组成，是资金调度的最高决策机构。负责制定资金调度的战