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资金结算业务讲解交融天下建者无疆
Contents目录一、业务范围及内容二、具体业务处理三、其他注意事项及常见问题
一、业务范围及内容1出纳业务2资金业务稽核
1、出纳业务出纳业务1、付款业务2、网银对账业务3、网银UKEY管理、支付密码器管理
1.1、出纳业务-付款业务网上报账付款单据1、费用资产处稽核：差旅费报销单、借款单、通用报销单、薪酬发放单；2、债权债务处稽核：保证金付款单3、资金结算处稽核：内部调拨单；4、债权债务处、资金结算处、总账报表处稽核：业务支付申请单；5、总账报
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