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契约型私募基金基础知识;一、概念;;二、那契约型私募基金呢？;二、相关法律法规;三、契约型私募基金运作形式;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;四、契约型私募基金的优势;五、三种私募基金比照;六、与信托、资管比照;七、案例——华镇基金-华赢3号;;;;;七、案例——恒银基金-丽江复华度假世界工程投资专项基金;基金名称恒银基金-丽江复华度假世界工程投资专项基金〔三期〕

基金类型契约型

基金规模亿元人民币〔以实际募集金额为准〕

基金期限年

100万≤实际出资金额＜300万14%/年

300万≤实际出资金额＜600万15%/年

600万≤实际出资金额16%/年

融资主体丽江红树林旅游文化地产开发

基金管理人北京恒银中嘉投资基金管理

基金托管人招商证券股份

基金募集期限30天〔可根据实际情况提早完毕或延长期限〕;基金认购起点合格投资者认购金额不得低于100万元，超出部分以10万元整数倍递增;

合格投资者为：

1、净资产不低于1000万元的机构；

2、金融资产不低于300万元或最近三年个人年均收入不低于50万元的自然人。所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理方案、银行理财产品、信托方案、保险产品、期货权益等。

3、以下投资者视为合格投资者：

社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；;【丽江复华度假世界工程投资专项基金〔五期〕】

【融资规模】1亿

【投资期限】12或24个月

【预期收益】

12个月：100万-300万-500万以上12%-13%-14%，

24个月：100万-300万-500万以上13.5%-14.5%-15.5%

【付息方式】一年付息，到期一次性分配

【资金用处】基金以增资扩股的形式投资于丽江复华旅游文化，占增资扩股后的工程公司股权8%;【还款来源】

1.丽江复华度假世界可销售物业的销售回款

2.丽江复华度假世界经营性物业的经营性收入

3.银行贷款的置换

4.复华置地的资金调配

【风控措施】

1.劣后保障：劣后级投资人复华置地认购基金的10%，为优先级投资人的本金及收益提供平安垫

2.公???担保：复华控股对复华置地的回购义务提供无限连带责任担保，复华控股旗下子公司是天津银行的第十大股东，是黄河农商行的第二大股东，并且拥有香港9号牌券商牌照

3.基金管理人义务：如工程控股股东未以约定价格进展股权回购，则基金管理人有义务：A、在3个月内完成该基金持有该工程公司的股权处置，以处置后的全部财产为限，在完成处置后归还投资人本息，B、引入第三方，提供流动性支持