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2025年能源经济专业题库——能源供应链风险管理与企业效率

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题6分，共30分）

1.简述能源供应链中断风险的主要来源及其对下游企业可能造成的直接影响。

2.阐述企业进行能源采购价格风险管理时，套期保值策略的基本原理及其主要适用场景。

3.解释什么是供应链韧性，并列举至少三种提升能源企业供应链韧性的具体措施。

4.简述信息不对称在能源供应链风险管理中对企业效率产生的潜在负面影响。

5.企业在制定能源供应链风险管理政策时，应考虑哪些关键内部和外部因素？

二、论述题（每题10分，共40分）

6.结合当前国际能源市场形势，论述能源价格波动风险对企业经营决策和财务绩效的复杂影响，并提出企业应对该风险的综合性策略。

7.论述有效的能源供应链风险管理如何具体转化为企业运营效率的提升。请结合实际或假设情境，说明风险管理在降低成本、缩短周期、提高质量或增强创新能力等方面的作用。

8.在数字化转型的大背景下，大数据、人工智能等新兴技术为能源供应链风险管理提供了哪些新的机遇？同时，这些技术也带来了哪些新的风险挑战？

9.选择一个具体的能源行业（如电力、石油天然气、煤炭、新能源发电等），分析该行业供应链面临的主要特有风险，并探讨其风险管理与企业效率提升的核心联系。

三、案例分析题（20分）

假设某大型能源消费企业（如下游发电厂或工业用户）高度依赖进口液化天然气（LNG），其供应链面临地缘政治风险、港口物流中断风险、LNG价格剧烈波动风险以及供应商锁定风险等多重挑战。近期，该企业正在评估是否要实施一套新的供应链风险管理方案，方案中考虑了增加天然气供应来源国、建立战略储备、利用金融衍生品对冲价格风险、与供应商签订长期合同并引入惩罚条款、以及投资建设部分接收能力等多个选项。

请分析：

1.该企业面临的主要能源供应链风险有哪些？这些风险之间是否存在关联？

2.上述提出的风险管理方案中，哪些属于风险规避、哪些属于风险转移、哪些属于风险减轻？请简要说明。

3.在评估这些风险管理措施时，该企业需要考虑哪些关键因素（如成本效益、实施难度、政策法规等）？

4.综合来看，请对该企业构建新的能源供应链风险管理方案提出你的核心建议，并说明理由。

试卷答案

一、简答题

1.能源供应链中断风险的主要来源及其对下游企业可能造成的直接影响：

*主要来源：地缘政治冲突、自然灾害（地震、飓风、洪水）、基础设施故障（管道、港口、电网损坏）、供应商经营困难或破产、恐怖袭击、疫情爆发、交通运输中断、政策法规变化、技术突变等。

*直接影响：生产停滞、供应短缺、原材料或产品库存积压或枯竭、采购成本急剧上升、运营中断导致收入损失、客户流失、品牌声誉受损、现金流紧张、被迫提高产品售价、增加紧急替代供应的成本和难度。

2.套期保值策略的基本原理及其主要适用场景：

*基本原理：通过在金融市场上建立与现货市场头寸相反的衍生品头寸（如期货、期权），锁定未来某个时点的能源采购或销售价格，从而规避未来现货市场价格波动的风险。其核心是利用衍生品市场的价格波动与现货市场价格波动的关联性进行风险对冲。

*主要适用场景：能源采购企业在预期未来需要购买能源且价格可能上涨时，通过卖期货合约来锁定买入价格；能源销售企业在预期未来需要销售能源且价格可能下跌时，通过买期货合约来锁定卖出价格。适用于有明确未来能源需求/供应量、希望稳定成本/收入、并愿意承担衍生品交易相关成本的企业。

3.什么是供应链韧性，并列举至少三种提升能源企业供应链韧性的具体措施：

*定义：供应链韧性是指供应链系统在面对外部冲击（如中断、波动）时，吸收冲击、适应变化、恢复到正常状态或更高功能水平的能力。

*提升措施：建立多元化的供应来源（多供应商、多地区）；增加关键物资的战略储备；提升供应链信息透明度和可视化水平；加强关键基础设施的维护和备份；与供应链伙伴建立战略合作关系，增强协同和协作；采用柔性生产技术和流程，快速适应需求变化；实施业务连续性规划和灾难恢复预案。

4.信息不对称在能源供应链风险管理中对企业效率产生的潜在负面影响：

*负面影响：供应商或采购商无法准确掌握市场真实信息（如价格、需求、风险），可能导致错误的决策（如采购过量或不足、库存积压或短缺）；增加谈判成本和交易不确定性；难以有效评估和选择合作伙伴；无法及时识别和应对潜在风险；导致资源配置不当，降低整体供应链效率；增加搜索和验证信息的成本。

5.企业在制定能源供应链风险管理政策时，应考虑哪些关键内部和外部因素？