火锅RIO成本核算表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

三桥火锅店投资回报率及经营成本核算表（方案2)

一.每日消费收入明细（100%）

序号

项目

数量

单价

合计

说明

豪华包间

每桌8-10人，带卫生间，分餐制，专人服务，人均消费120，不含酒水

舒适包间

每桌6-8人，2桌一人服务，人均消费80，不含酒水

卡座

每桌4-5人，人均消费60，不含酒水

外场8人桌

每桌4-8人，2桌一人服务，人均消费60，不含酒水

每日一场计算（不算翻台）

每月上座率营业额（100%）总计

上座率100%（目标线）

每月上座率营业额（70%）总计

上座率70%（任务线）

每月上座率营业额（50%）总计

上座率50%（安全线）

三.每月固定开支明细

房租

含物业管理

员工宿舍房租水电

水电

水500+电4500

服务员工资

含奖金

领班工资

收银员工资

含奖金，暂不计算会计出纳

凉菜师傅工资

不含分红

厨师长工资

店长

效益工资，不含分红

墩子

打杂

洗碗工

兼顾库管工作

保洁员工资

税收

3W定额税*6%

电话费网络费

杂费

易耗品，广告，活动等

每月固定开支合计

每月尽利润50%（安全线）

总营业额按50%计算，其中动成本按照收益40%扣除（进货成本）

每月尽利润70%（任务线）

总营业额按70%计算，其中动成本按照收益40%扣除（进货成本）

每月尽利润100%（目标线）

总营业额按100%计算，其中动成本按照收益40%扣除（进货成本）

注明：

1.每日收入未计算酒水等等服务项目，且未计算翻台重复消费情况，按照营销策划及市场反应，以上预算应该上浮20%

2.动成本包含：员工提成+餐饮原材料等

四.回报率ROIreturnoninvestment投资回报率=年利润或年均利润/投资总额×100%

投资回报率：是指通过投资而应返回的价值，企业从一项投资性商业活动的投资中得到的经济回报。它涵盖了企业的获利目标。利润和投入的经营所必备的财产相关，因为管理人员必须通过投资和现有财产获得利润。

总计划投资

年盈利状况（按任务收益计算）

每月96300

12个月

年回报率

大概177.8%

未计算2年后转让费用收益

举例：按民间借支月息3分计算，年回报率为36%（不可掌控，风险高）

1.00

3.00

960.00

120.00

8.00

2880.00

2.00

8.00

640.00

80.00

8.00

5120.00

3.00

2.00

240.00

4.00

60.00

480.00

4.00

6.00

360.00

6.00

60.00

2160.00

10640.00

30.00

319200.00

319200.00

30.00

223440.00

.70

223440.00

30.00

159600.00

.50

159600.00

1.00

1.00

13440.00

42.00

320.00

13440.00

2.00

2.00

1500.00

3000.00

3.00

1.00

4500.00

4500.00

4.00

6.00

2000.00

12000.00

5.00

1.00

2200.00

2200.00

6.00

1.00

1800.00

1800.00

7.00

1.00

3000.00

3000.00

8.00

1.00

3500.00

3500.00

9.00

1.00

3500.00

3500.00

10.00

2.00

2000.00

4000.00

11.00

1.00

1600.00

1600.00

12.00

1.00

1600.00

1600.00

13.00

1.00

1500.00

1500.00

14.00

1.00

1800.00

1800.00

15.00

1.00

500.00

500.00

16.00

1.00

5000.00

5000.00

62940.00

.60

57996.00

57996.00

.60

96300.00

96300.00

.60

153756.00

153756.00

650000.00

1155600.00

12.00

96300.00