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付款系统—
单元：收付款业务
：付款向导
3-1使用付款向导付款–支票付款
3-1-1准备供应商主记录。
选择业务伙伴→业务伙伴主数据。
选择国内某个供应商。
选择付款条款选项卡。
在付款条款字段中输入“现收现付制”。
选择付款系统选项卡。
包含付款支票这一付款方式。
若您使用英国演示数据库：
打开付款支票付款方式—设置窗口并确保为该方式定义的行是
巴克莱（行1）。若定义了其他行，则更改为巴克莱银
行。
更新“付款方式”。
另外，确保为付款系统选项卡中供应商定义的行是巴克莱
（行1）。若定义了其他行，则更改为巴克莱。
更新“供应商”主数据。
3-1-2创建包含过去到期日的应付。
选择采购–应付账款→应付。
值
过账日期上一个日期
到期日当前日期减去一个月
将此过账到上一步骤中包含任意项目的供应商。
3-1-3使用付款向导。
选择收付款业务→付款向导
选择下一步。
选择启动新向导。
值
过账日期当前日期加上7天
选择付款。
选择支票。选
择下一步。选
择添加。选择
确定。
只选择上一步骤中向其过账了应付的供应商。
选择下一步。
值
到期日当前日期加上两星期
选择下一步。
选择付款方式付款支票。
选择下一步。系统显示建议报表。
选择您要生成的付款。
选择下一步。
选择执行。选择下一步。
系统将显示一个窗口，指示付款向导已成功执行。
选择确定。
检查系统是否正确创建了付款单据。
选择：收付款业务→付款→付款。
导航到上一个数据记录。在付款单据中设置标识按付款向导创建。
3-
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