XX客车股份有限公司关于开展远期外汇合约等衍生品交易的可行性分析报告（2025年）.docx

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2025-09-29 发布于河南
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XX客车股份有限公司关于开展远期外汇合约等衍生品交易的可行性分析报告（2025年）.docx

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第

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XX客车股份有限公司

关于开展远期外汇合约等衍生品交易的可行性分析报告

一、交易的背景和目的

鉴于目前XX客车股份有限公司（以下简称“公司”）海外业务收入占公司营业总收入的比例较大，国际收支主要采用美元、欧元等进行结算。为有效防范和规避因汇率波动导致的公司海外整车及配件销售、原材料及设备进口的外汇市场风险，公司拟通过开展远期外汇合约等衍生品交易，提前锁定订单的成本与收益，以防范和降低公司面临的汇率波动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性。

二、交易的基本情况

（一）交易币种

公司实际经营所使用的结算货币，主