U9 cloud全球合并实战产品操作指南-20230720.docxVIP

U9cloud全球合并实战产品操作指南中型及中大型制造业云ERP

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U9cloud实施赋能中心

2022年8月

文档控制

创建日期：2022.8.1

修订日期：2023.7.17

U9cloud产品实战操作指南当前版本：V1.2

U9cloud产品实战操作指南

文控编号：

编撰：邓艳党、杨小波

审阅：杨运良

发布日期：2022.8.5

公司：用友网络科技股份有限公司

目录TOC\o1-1\h\z\t标题2,2,标题3,3,方法论标准标题2,2,方法论标准标题3,3

111051.1.组织机构 4

267501.2.组织说明 4

8602.并账 4

285612.1.并账思路 4

67132.2.合并流程 5

70032.3.基础设置 6

265812.3.1.建立组织 6

228402.3.2.标准科目 7

279742.3.3.值集设置（D1AM） 9

292922.3.4.科目编码结构设置（D1AM） 11

289892.3.5.客商档案 13

49752.3.6.银行 15

134662.3.7.银行账号 15

201662.3.8.档案下发 16

21512.3.9.会计日历 17

326462.3.10.建立账簿（D1AM） 17

145453.系统启用及初始化 20

207143.1.合并组织 20

73933.1.1.模块启用 20

70793.1.2.模块管理员权限分配 20

227833.1.3.会计科目相关设置（D1AM） 21

38183.1.4.总账设置 25

47403.2.集团本部/股份公司/异地公司/销售公司 27

25833.2.1.模块启用 27

12553.2.1.会计科目相关设置 28

301573.2.2.总账设置 30

115933.3.账簿转换规则（D1PM） 32

76093.4.设置关系企业匹配规则（D1PM） 34

100943.5.各组织凭证准备（D1PM） 35

230934.业务运行（D2） 38

285114.1.全球合并 38

40524.1.1.股权关系定义 38

54554.1.2.合并结构 39

318074.1.3.现金流量对账关系 40

75464.1.4.获取个别账簿 41

171734.1.5.成本法转权益法 44

215194.1.6.抵消分录模板设置 46

6834.1.7.自动抵消 51

239174.2.合并报表（D3AM） 62

142964.2.1.编制OBA合并报表 62

197644.2.2.对账勾稽关系检查 64

126055.并表（D3PM） 65

89555.1.并表与并账对比 65

55395.2.并表思路 65

168185.3.OBA导入准备工作 66

241625.4.OBA导入模板及导入过程 66

242985.5.导入文件的管理 71

组织机构

组织说明

1、集团本部为法人公司，下设3个完全控股的法人子公司，集团本部为主数据管理中心；

并账

并账思路

各法人组织（集团本部、股份公司、异地公司、销售公司）在各自主账簿中维护好账务数据，待每月账务数据结账后完成各法人组织单体报表的出具，并要校验单体报表的正确性。

在“集团本部”组织中进行个别账簿获取，通过设置账簿转换规则，获取集团合并范围内的集团本部、股份公司、异地公司、销售公司的财务数据，获取数据后进行审核，这些便是作为了“集团合并”组织中的汇总数；

设置抵消分录模板、再通过这些设置好的抵消分录模板，通过对账自动生成抵销分录，对其进行提交审核，生成集团集团本部合并账簿的抵消数据，结合上一步的汇总数据，系统自动会根据“汇总数-抵消数”得出合并数；

在系统中并账完成后，便可编制合并三大报表进行OBA取数，同时报表中的汇总数可以与各单体报表进行相加汇总进行对