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【光大期货】2025年四季度大类资产配置策略报告.docx

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    年半年度业绩EVERBRIGHTSECURITIES

    光期研究

    2025年四季度

    大类资产配置策略报告

    赵复初

    2025年9月28日

    摘要

    大类资产配置：流动性宽松与政策扰动并存

    1.海外宏观分析：四季度海外央行货币政策路径或进一步分化

    (1)2025年下半年以来，全球主要央行货币政策路径已经呈现一定分化，美联储在非农走弱压力下重启降息，欧央行在通胀处于目标的背景下选择按兵不动，日央行加息进程受多重因素影响而推迟。进入四季度，我们预计分化或延续，同时需要关注市场对于202

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