2025年银行稽核岗位职责范本.docVIP

银行稽核岗位职责范本

1.负责对部门借款审核，对出纳签发支票要索审查无误后，负责加盖在银行立案印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字精确、会计科目对。审核编号持续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐查对。

5.按照正常审批程序，负责各类客户装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分企业资金;执行对外汇款;交纳当地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁协议(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程协议;核算工程利润;记录、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分企业工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交有关财务报表，保证精确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办有关文献打印、发放、记录工作。

11.完毕部门经理交办其他工作。

银行稽核岗位职责(二)

稽核经理(项目稽核)

1.协助对总行外包大型管理类项目从立项开始到项目结束阶段全流程进行检查、监督和评价，提出稽核提议，并对稽核发现整改状况进行持续追踪;

2.协助对外部监管机构指定长期化、特定业务条线项目进行检