2025年财务部出纳工作总结范文与财务部安全工作计划.docVIP

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财务部出纳工作总结范文与财务部安全工作计划汇编

财务部出纳工作总结范文

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多地方，我职责是现金收支，现金日记账登记和账务查对，手写支票，工资及奖金查对和发放。回忆这几种月来工作，我虚心学习新专业知识，积极配协议事之间工作，努力适应新工作岗位，以最快速度和最佳状态进入自已工作状态。我缺陷也是不可掩饰。我述职汇报请大家评议，大家提出宝贵意见。

首先，在领导协助下我理解了出纳岗位多种制度及其平常工作流程。在同事们指导和协助下使我学到了诸多工作中知识，使我最快熟悉了这份新工作。在工作岗位没有高下之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同步为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP出纳知识及操作，运用ERP使工作愈加精确和迅速。

另一方面作为企业出纳，我在收付、反应、监督四个方面尽到了应尽职责，过去几种月里在不停改善工作方式措施同步，顺利完毕如下工作

一、平常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计查对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回企业各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供根据，与银行有关部门联络，井然有序地完毕了职工工资和其他应发放经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及有关领导签字才能予以支付)，对不符手续凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接企业上市财务审计，准备所需财务有关材料为迎接审计部门对我企业帐务状况检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中也许出现问题做好记录，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大协助和鼓励。

2.完毕领导交付其他工作。

三.回忆检查自身存在问题，我认为

一、学习不够。目前，以信息技术为基础会计软件应用及理论基础、专业知识、工作措施等不能完全适应新工作。

二、对针对以上问题，此后努力方向是

加强理论学习，深入提高工作效率。对业务熟悉，必须通过有关专业知识学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、处理问题能力，努力学习，争取在明年获得会计从业资格证书。

综上所述。在过去几种月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉认真态度看待工作，在工作中一丝不苟执行制度，是我们优势。我坚持规定自已做到谨慎看待工作，并在工作中掌握财务人员应当掌握原则。作为财务人员尤其需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不停提高业务水平才能使工作更顺利进行。在即将到来XX年，我会扬长避短，更好完毕本职工作。

财务部安全工作计划

为加强企业安全生产管理，认真贯彻执行国家、上级主管部门有关安全生产法律、法规、原则及其他规定，贯彻企业各项安全生产规章制度，保证企业安全生产方针和目顺利实现。结合本部门实际状况，制定如下安全工作计划：

一．安全目管理考核指标：

1.死亡事故为零；

2.重大事故为零；

3.轻伤事故率不大于5%；

4事故隐患整改率100%；

5．各项安全教育率100%；

6.全年违章率不大于10%；

7.资金使用安全率100%；

8.准时完毕企业布置各项安全工作任务。

二．工作要点

1.财务部配合企业其他部门，坚持对生产各环节综合检查、专业检查、季节性检查和平常检查。

2.严格执行企业安全生产规章制度，按规定提取安全投入经费，保证安全生产平常开支。

3.严格按照财产物资管理制度规定，保证企业各项财产物资安全完整；保证货币资金安全。

4．保证财务票据，资料，凭证，帐薄等会计资料安全完整。

5.督促本部门人员遵守企业安全生产规章制度，不发生违纪行为。

本部门将认真贯彻企业《危险化学品安全管理制度》，切实加强生产，经营中各环节安全管理监督工作，深入完善危险化学品管理长期有效机制，配合企业及上级有关部门组织安全检查，做到安全检查制度化，原则化，常常化。