多维视角下证券投资基金运用股指期货的策略优化与风险管控研究.docx

多维视角下证券投资基金运用股指期货的策略优化与风险管控研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

近年来，随着金融市场的蓬勃发展，证券投资基金和股指期货市场均取得了显著进步。从证券投资基金来看，其规模与种类持续扩张。据中国证券投资基金业协会数据显示，截至2023年底，我国公募基金管理规模突破27万亿元人民币，较2018年底实现翻倍增长。基金类型日益丰富，涵盖股票型、债券型、混合型、货币市场型等，以满足不同投资者的风险偏好和收益需求。与此同时，投资者结构也在不断优化，个人投资者持有公募基金比例超过50%，且机构投资者的占比逐步提升，包括养老金、保险资金等长期资金