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仓储物资出入库台账模板

一、台账用途

本台账用于记录仓储物资（含原材料、半成品、成品、工具、办公用品等）的入库、出库、库存变动全流程信息，确保“账物相符、流向可溯”，满足财务核算、库存管理及审计需求。适用于生产型企业、物流仓库、项目现场物资管理等场景。

二、台账核心字段说明

字段类别

具体字段

说明

基础信息

物资编码

唯一标识（如“WZ-2024-001”），与物资名称一一对应，便于系统查询。

物资名称

具体名称（如“5mm钢板”“办公用A4纸”“电动螺丝刀”）。

规格型号

详细参数（如“长度1000mm×宽度500mm”“HP12A硒鼓”“电压220V”）。

单位

计量单位（如“个”“箱”“kg”“m”）。

存放位置

仓库分区（如“A区-货架2层”“常温库-1号柜”），便于快速查找。

入库信息

入库日期

实际入库时间（格式：YYYY-MM-DD）。

入库单号

关联采购/调拨单号（如“C01”），追溯来源。

供应商/调出方

物资来源（如“XX钢铁厂”“公司B仓库”）。

入库数量

实际入库数量（与入库单一致）。

单价

采购/调拨单价（含税或不含税，根据财务要求）。

入库金额

自动计算（入库数量×单价，保留2位小数）。

入库人

经手人（如仓库管理员张三）。

出库信息

出库日期

实际出库时间（格式：YYYY-MM-DD）。

出库单号

关联领用/销售单号（如“L01”）。

领用部门/客户

物资去向（如“生产部”“XX客户”）。

出库数量

实际出库数量（≤当前库存）。

单价

出库单价（与入库单价一致或按内部定价）。

出库金额

自动计算（出库数量×单价，保留2位小数）。

出库人

经手人（如领用部门负责人李四）。

库存信息

当前库存数量

实时库存（=累计入库数量-累计出库数量）。

当前库存金额

实时库存价值（=当前库存数量×最新入库单价，或加权平均成本）。

库存状态

正常/预警（库存数量≤安全库存时标记“预警”）。

备注

其他信息

特殊说明（如“急件”“质检不合格待处理”“保质期至2024-12-31”）。

三、台账模板（Excel格式示例）

（以下为简化版表格结构，实际使用时可根据需求扩展字段，如“批次号”“保质期”“供应商联系方式”等）

表头设计（横向列）

序号|物资编码|物资名称|规格型号|单位|存放位置|入库日期|入库单号|供应商|入库数量|入库单价|入库金额|入库人|出库日期|出库单号|领用部门|出库数量|出库单价|出库金额|出库人|当前库存数量|当前库存金额|库存状态|备注|

示例数据（纵向行）

1|WZ-2024-001|5mm钢板|1000×500mm|个|A区-货架1层|2024-05-01|C01|XX钢铁厂|100|50.00|5000.00|张三|-|-|-|-|-|-|-|100|5000.00|正常|-|

2|WZ-2024-001|5mm钢板|1000×500mm|个|A区-货架1层|-|-|-|-|-|-|-|2024-05-03|L01|生产部|20|50.00|1000.00|李四|80|4000.00|正常|-|

3|WZ-2024-002|HP12A硒鼓|标准装|个|B区-柜2层|2024-05-02|C01|XX办公用品|50|120.00|6000.00|王五|-|-|-|-|-|-|-|50|6000.00|预警|安全库存30个|

四、使用说明

（一）填写规则

1.唯一性：每项物资需有唯一编码（建议按“类别-年份-序号”编制，如“WZ（物资）-2024-001”），避免重复。

2.实时更新：每次入库/出库后需当日更新台账，确保“当前库存数量”“当前库存金额”与实际一致。

3.关联单据：入库单号（如采购单）、出库单号（如领用单）需与财务/业务系统单据编号一致，便于追溯。

4.库存预警：当“当前库存数量”≤设定的安全库存值（如常用物资安全库存为30个）时，手动标记“预警”并提醒补货。

（二）关键操作

1.入库登记：物资到货验收后，填写入库日期、单号、供应商、数量、单价等信息，系统自动计算入库金额；存放位置需明确（如货架编号）。

2.出库登记：物资领用/销售时，填写出库日期、单号、领用部门/客户、数量、单价等信息，系统自