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地基与基础工程公司出纳员述职报告

一、岗位职责履行情况

作为公司出纳员,我的核心职责是负责企业货币资金收付、保管及相关账务处理,同时配合财务部门完成资金管理、票据管理等工作。在过去一年中,我严格遵循《企业会计准则》《现金管理暂行条例》及公司财务管理制度,全面履行岗位职责,具体工作如下:

(一)日常资金收付管理

1.现金收付业务:严格执行现金结算范围规定,每日处理工程款收支、材料采购付款、员工差旅费报销等业务共计320笔,金额累计865万元。所有现金收付均坚持“当面点清、复核确认”原则,全年未发生现金短缺或长款情况。

2.银行结算业务:负责公司5个银行账户的日常管理,包括支票开具、电汇办理、银行承兑汇票托收等,全年办理转账业务480笔,金额合计5230万元。每月定期与银行对账,编制《银行存款余额调节表》,确保账实相符,差异率为0。

3.资金日报编制:每日下班前汇总资金收支数据,编制《资金日报表》,详细列明现金、银行存款余额及大额收支明细,为管理层资金调度提供实时数据支持,全年累计报送312份,数据准确率100%。

(二)票据及印章管理

1.票据管理:建立《票据领用登记薄》,对支票、汇票等银行票据实行“专人保管、领用登记、核销销号”制度。全年领用支票210张,核销率100%,未发生票据遗失或盗用情况。收到的银行承兑汇票及时登记台账,办理贴现或托收36笔,金额1280万元,贴现利息控制在预算范围内。

2.印章管理:保管财务专用章(二号章),严格执行“章证分离”制度,每次用印均由会计主管审核签字,全年用印登记180次,无违规用印记录。

(三)工资及费用报销核算

1.工资发放:配合人力资源部完成每月工资核算,准确录入员工银行账号信息,通过网银批量发放工资12次,涉及金额456万元,发放准确率100%,未出现错发、漏发现象。

2.费用报销审核:严格按照公司《费用报销管理制度》审核报销单据,重点核查发票真实性、审批流程完整性及附件合规性。全年审核报销单530份,剔除不合规单据32份,涉及金额8.6万元,有效防范了财务风险。

(四)配合财务部门工作

1.账务核对:每周与会计核对现金日记账、银行存款日记账,确保账账相符;每月参与库存现金盘点,出具《现金盘点报告表》;配合年度审计工作,提供资金相关凭证及资料46份。

2.税务协助:协助完成增值税专用发票认证、印花税贴花等工作,整理银行流水明细用于企业所得税汇算清缴,全年协助处理税务相关事务28项。

3.档案管理:负责资金类凭证的整理、装订及归档,全年装订凭证24册,归档银行对账单、回单等资料1800份,确保财务档案完整规范。

二、工作成效与亮点

(一)资金管理效率提升

1.通过优化资金收付流程,将单笔业务处理时间从平均15分钟缩短至8分钟,全年累计节省工时约240小时。

2.建立《大额资金支付预警机制》,对超过50万元的支出提前24小时通知财务经理复核,全年拦截不合规支付3笔,涉及金额210万元。

3.合理调度闲置资金,在保证流动性的前提下办理7天通知存款4笔,获得利息收入3.2万元,提升了资金使用效益。

(二)风险防控体系完善

1.制定《出纳岗位操作手册》,明确28项业务操作规范及风险控制点,组织部门全员学习3次,使违规操作发生率下降至0。

2.引入发票查验系统,对报销发票进行100%联网核查,识别假发票6张,涉及金额1.2万元,有效堵塞了管理漏洞。

3.建立《资金安全巡查制度》,每日下班前检查保险柜、门窗及系统锁屏情况,全年进行安全巡查310次,未发生安全事故。

(三)服务质量优化

1.制作《费用报销指南》宣传册,明确报销流程、所需附件及注意事项,发放至各部门后,报销单据合格率从72%提升至95%。

2.开通“出纳服务热线”,及时解答员工关于报销、付款的疑问,全年接听咨询电话210个,响应时间控制在10分钟内,员工满意度达98%。

3.为工程项目部提供上门收款服务12次,解决了施工现场大额现金缴存不便的问题,保障了项目资金及时入账。

三、存在的问题与不足

(一)专业能力有待提升

1.对新颁布的《政府会计制度》学习不够深入,在处理PPP项目相关资金业务时出现2次流程延误,反映出专业知识更新不及时。

2.财务软件操作熟练度不足,在编制资金预算报表时需依赖会计协助,独立完成复杂报表的能力有待加强。

3.对地基与基础工程行业特性了解不够全面,对工程预付款、质保金等特殊款项的管理缺乏针对性措施。

(二)工作方法需改进

1.日常工作中存在重执行、轻分析的现象,全年未形成资金收支分析报告,对资金波动原因的追踪不够深入。

2.应急处理能力不足,在银行系统故障导致付款延迟时,未能及时启动备用支付方案,影响了2笔材料款的按时支付。

3.与业务部门沟通不够主动,对工

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