文书模板-专业投资者公开发行公司债券的情况说明.docx

会计实操文库PAGE1/NUMPAGES3

文书模板-专业投资者公开发行公司债券的情况说明

[监管机构/债券持有人]：

[公司全称]（以下简称“公司”）作为专业投资者，于[发行日期]公开发行了[债券名称]公司债券，现将相关情况说明如下：

一、债券发行基本信息

1.债券全称：[如“XX公司XX年公开发行公司债券”]

2.发行规模：总金额[X]万元，票面金额[X]元/张，发行数量[X]张。

3.票面利率：[X]%，债券期限[X]年，计息方式为[如“固定利率，按年付息”]。

4.发行方式：通过[上海证券交易所/深圳证券交易所]公开发行，主承销商为[证券公司名称]。

5.募集资金用途