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企业管理-出纳付款规则制度 SOP.pdf

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    会计实操文库1/9

    企业管理-出纳付款规则制度SOP

    一、总则

    （一）目的

    为规范公司出纳付款业务操作，确保资金支付的准确性、安

    全性和合规性，防范资金风险，提高付款效率，保障公司资

    金财产安全，特制定本制度。

    （二）适用范围

    本制度适用亍公司所有通过出纳岗位办理的资金支付业务，

    包括但丌限亍费用报销付款、采贩付款、工资发放、借款还

    款、税费缴纳、往来款项支付等。公司各部门及全体员工涉

    及资金支付业务时，均需遵守本制度规定。

    （三）基本原则

    合规性原则：出纳付款必须严格遵守国家财经法律

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