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破产重整申请书

尊敬的XX人民法院：

申请人XX有限公司（以下简称公司）因经营管理发生严重困难，不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七十条之规定，特向贵院申请对公司进行破产重整，以期通过司法程序挽救企业，实现重生。

公司成立于2005年3月15日，注册地址位于XX市XX区XX路XX号，法定代表人为XXX，注册资本为人民币5000万元，经营范围主要包括房地产开发、物业管理、商业地产运营等。公司现有员工326人，其中管理人员45人，技术骨干89人，普通员工192人。公司自成立以来，先后开发了XX花园、XX广场、XX国际等项目，累计完成开发面积超过100万平方米，曾荣获XX市优秀房地产开发企业、XX省守合同重信用企业等多项荣誉称号。

近年来，受国家宏观调控政策影响，房地产行业进入深度调整期，公司面临前所未有的经营困境。自2018年起，公司资金链开始紧张，多个项目销售不及预期，回款缓慢，同时银行贷款集中到期，导致公司无法按时偿还到期债务。截至2023年12月31日，公司总资产为人民币8.2亿元，总负债为人民币12.6亿元，资产负债率高达153.7%，已严重资不抵债。公司目前涉及的债权人共计87家，包括银行、供应商、施工单位、购房者等，债务总额为人民币12.6亿元，其中银行贷款5.8亿元，供应商货款2.3亿元，施工单位工程款3.2亿元，购房者预付款1.3亿元。

公司陷入目前困境的原因是多方面的。首先，国家房地产调控政策的持续收紧，特别是三道红线政策的实施，使公司融资渠道大幅收窄，融资成本显著上升。其次，公司自身存在盲目扩张、过度依赖高杠杆经营的问题，在市场下行期风险集中爆发。再次，公司内部治理结构不完善，决策机制不够科学，导致多个项目投资决策失误。最后，受新冠肺炎疫情影响，公司项目销售和工程建设均受到严重冲击，进一步加剧了经营困难。

尽管公司面临严重困境，但仍具备重整的价值和可能性。从资产角度看，公司拥有多处优质物业资产，包括位于市中心商业区的XX广场项目，该项目已完成主体工程，总建筑面积15万平方米，其中商业面积8万平方米，办公面积7万平方米，目前市场估值约6.5亿元；位于城郊的XX花园项目，已建成住宅10万平方米，剩余可开发土地面积约5万平方米，估值约2.3亿元；此外，公司还持有其他物业资产和土地使用权若干，估值约1.8亿元。从业务角度看，公司拥有房地产开发二级资质，具备完整的开发团队和管理体系，在本地市场拥有一定品牌影响力和客户资源。从人员角度看，公司核心管理团队和技术骨干经验丰富，对公司有深厚感情，愿意与公司共渡难关。

基于以上情况，公司制定了详细的破产重整计划，具体内容如下：

一、重整目标

通过破产重整程序，实现公司债务重组、资产盘活、业务转型和管理提升，使公司恢复持续盈利能力和市场竞争力，保护各方合法权益，维护社会稳定。

二、重整模式

采取债务重组+业务转型+战略引资的综合重整模式，即通过债务减免、展期等方式减轻债务负担，同时调整业务结构，从传统房地产开发向商业地产运营和城市更新转型，并引入战略投资者注入资金和资源。

三、债务重组方案

1.银行贷款重组：与5家主要债权银行协商，将5.8亿元贷款中的3亿元展期3年，剩余2.8亿元中的1.5亿元转为公司股权，1.3亿元由公司分期偿还，宽限期1年，后续3年内还清。

2.供应商货款重组：与47家供应商协商，将2.3亿元货款中的1亿元以公司未来开发的物业抵偿，剩余1.3亿元分期偿还，宽限期1年，后续2年内还清。

3.施工单位工程款重组：与15家施工单位协商，将3.2亿元工程款中的1.8亿元以公司开发的物业抵偿，剩余1.4亿元分期偿还，宽限期1年，后续2年内还清。

4.购房者预付款处理：对于1.3亿元购房者预付款，公司承诺在重整计划批准后6个月内完成已售项目的交付，未售项目可选择退款或继续履行合同。

四、资产重组方案

1.核心资产保留：保留XX广场项目和XX花园项目的核心资产，作为公司未来发展的基础。

2.非核心资产处置：对公司持有的部分非核心物业和土地使用权进行公开处置，预计可回收资金约1.2亿元，用于偿还部分债务和补充流动资金。

3.资产评估与作价：聘请专业评估机构对公司资产进行全面评估，确保资产作价公允，保护债权人利益。

五、业务转型方案

1.业务结构调整：逐步减少传统住宅开发业务，增加商业地产运营和城市更新业务比重，实现从开发销售向持有运营的转型。

2.商业运营提升：对XX广场项目进行商业定位调整和业态优化，引入知名商业品牌，提升商业价值和租金收益。

3.城市更新业务：积极参与城市更新项目，与政府合作，通过改造老旧小区、工业厂房等方式获取新的发展空间。

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