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用友U8系统操作技能练习题

一、系统管理模块

练习一：账套建立与权限分配

1.练习目标：掌握账套建立的基本流程，理解账套参数设置的意义，并能够为不同角色的用户分配适当的操作权限。

2.操作提示：

*以系统管理员（admin）身份登录“系统管理”。

*执行“账套”菜单下的“建立”命令，根据提示输入账套信息、单位信息、核算类型（例如：适用的行业性质、账套主管选择）、基础信息选项（如存货是否分类、客户是否分类等）、编码方案及数据精度。

*账套建立完成后，在“权限”菜单下为指定用户（如用户“张三”）赋予“账套主管”角色，或为用户“李四”分配“总账-填制凭证”及“固定资产-录入原始卡片”等明细权限。

3.注意事项：

*账套号需唯一，建议根据企业实际情况规划。

*行业性质的选择将影响系统预设的会计科目体系，请谨慎选择。

练习二：年度账管理

1.练习目标：熟悉年度账的建立、清空及数据结转操作，理解年度账与账套的关系。

2.操作提示：

*以账套主管身份登录系统管理，选择相应账套及会计年度。

*执行“年度账”菜单下的“建立”命令，创建下一年度的年度账。

*尝试对新建立的年度账执行“清空年度数据”操作（注意：此操作不可逆，练习时建议在测试账套进行）。

*学习并模拟执行“年度账-结转上年数据”的相关功能。

3.注意事项：

*建立年度账前，请确保当前年度账数据已处理完毕并备份。

*不同模块的年度数据结转有先后顺序，需留意系统提示。

二、总账模块

练习三：基础档案设置

1.练习目标：掌握在总账模块下，或通过企业应用平台进行基础档案信息的录入与维护，包括会计科目、客户档案、供应商档案、凭证类别等。

2.操作提示：

*登录企业应用平台，进入“基础设置”模块。

*在“财务”下的“会计科目”中，对指定科目（如“银行存款”）进行“指定科目”操作（现金总账科目、银行总账科目），并尝试增加一个二级明细科目（如“管理费用-办公费”）。

*在“往来单位”下录入至少两家客户档案和两家供应商档案，注意分类信息的选择（若之前设置了分类）。

*在“财务”下的“凭证类别”中，选择一种凭证类别（如“记账凭证”或“收/付/转凭证类别”）并设置相应限制条件。

3.注意事项：

*会计科目增加时，需注意科目编码的规则是否符合账套的编码方案。

*客户与供应商档案的录入应完整，特别是银行账号等信息，将影响后续业务处理。

练习四：凭证处理与审核记账

2.操作提示：

*在总账模块“凭证”菜单下，执行“填制凭证”，录入如下经济业务（请自行设定合理日期，如当前月份）：

*从银行提取现金备用。

*销售产品一批，款项未收（涉及主营业务收入及应收账款）。

*以银行存款支付本月水电费。

*更换操作员（具有审核权限），对填制好的凭证进行审核。

*执行记账操作。

3.注意事项：

*填制凭证时，摘要应简明扼要，借贷方金额必须平衡。

*凭证审核人与制单人不能为同一人。

练习五：期末处理

1.练习目标：掌握期末转账定义与生成的方法，理解试算平衡的作用，并能完成结账操作。

2.操作提示：

*在总账模块“期末”菜单下，执行“转账定义”，例如定义“期间损益结转”，将所有损益类科目结转至“本年利润”。

*执行“转账生成”，生成期间损益结转凭证，并对其进行审核、记账。

*执行“试算并对账”，检查账证、账账是否相符。

*完成本月结账工作。

3.注意事项：

*期末转账生成前，需确保所有日常业务凭证已全部记账。

*结账前应进行数据备份，以防意外。

三、采购管理模块

练习六：采购订单录入与审核

1.练习目标：理解采购订单在采购业务流程中的作用，能够根据需求录入采购订单并进行审核。

2.操作提示：

*进入采购管理模块，执行“采购订单”下的“采购订单录入”。

*选择供应商，录入采购存货的名称、数量、单价等信息。

*保存并审核该采购订单。

3.注意事项：

*采购订单的存货必须是已在存货档案中维护的信息。

*订单审核后，将作为后续采购入库的依据之一。

练习七：采购入库单生成与审核

1.练习目标：掌握根据采购订单生成采购入库单的方法，理解采购入库业务的实际流程。

2.操作提示：

*在采购管理模块，执行“采购入库单”下的“入库单录入”，或通过“生单”功能参照已审核的采购订单生成。

*核对入库单信息，确认无误后保存。

*（若有必要）对入库单进行审核。

3.注意事项：

*采购入库单是确认存货增加的重要原始凭证。

*若启用了库存管理模