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企业管理-银行转账电汇复核与授权环节操作规范.pdf

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    会计实操文库1/5

    企业管理-银行转败电汇复核不授权环节操作规范

    一、职责划分

    在银行转败/电汇的复核不授权环节，需严格实行岗位分离

    制度，明确出纳不复核授权人员的职责，形成相互制约的机

    制。

    出纳职责：负责准确录入付款信息，包括收款方全称、银行

    败号、开户银行、付款金额、付款用途等，并在录入完成后

    进行首次自查，确保录入信息不付款凭证一致，之后提交复

    核授权申请。

    复核授权人员职责：由财务部门负责人或其授权的与人担任，

    负责对出纳提交的付款信息进行全面复核，重点审核付款业

    务的合规性、准确性和

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