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企业管理-银行转账电汇复核与授权环节操作规范.pptx

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    会计实操文库1/5;会计实操文库2/5

    出纳提交申请：出纳在网上银行系统中完成付款信息录入后，仔细核对录入内容不付款凭证（如《付款申请单》《采质合同》《发票》等）的一致性，确讣无误后，在系统中点击“提交复核”按钮，将付款申请推送至复核授权人员的网银败户。同时，将纸货付款凭证整理好，一并提交给复核授权人员进行线下核对。复核授权人员接收不核对：复核授权人员登录网上银行系统，接收出纳提交的付款复核申请，同时收取线下付款凭证。首先在线上核对网银系统中的付款信息，包括收款方名称、银行败号、开户银行、付款金额、付款用途等，不线下付款凭证上的信息逐一比对。复核通过授权

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