财务会计-资产负债表(从合并报表自动取数).xlsxVIP

资产负债表

6月

资产 期末余额 上月末余额 年初余额 负债和所有者权益 期末余额 上月末余额 年初余额

流动资产： 流动负债：

货币资金 1,885.05 1,570.87 2,318.37 短期借款 -2,899.33 -2,416.11 0

应收票据 0 0 0 应付票据 0 0 0

应收账款 12,723.72 10,603.10 4,510.26 应付账款 3,264.53 2,720.44 1,723.99

预付账款 9,239.44 7,699.54 4,215.15 预收账款 4,387.31 3,656.09 1,993.32

应收利息 0 0 0 应付职工薪酬 171.87 143.22 200.47

应收股利 0 0 0 应交税费 1,172.86 977.39 486.88

其他应收款 14,538.14 12,115.12 1,172.77 应付利息 0 0 0

存货 774.62 645.52 448.28 应付股利 0 0 0

一年内到期的非流动资产 0 0 0 其他应付款 24,546.75 20,455.62 3,949.22

其他流动资产 631.15 525.96 205.94 一年内到期的非流动负债 0 0 0

其他流动负债 0 0 0

流动资产合计 39,792.12 33,160.10 12,870.77 流动负债合计 30,643.99 25,536.65 8,353.86

非流动资产： 非流动负债： 0

可供出售金融资产 1,932.70 1,610.58 1,118.46 长期借款 0 0 0

持有至到期投资 0 0 0 应付债券 0 0 0

长期应收款 0 0 0 长期应付款 0 0 0

长期股权投资 2,475.06 2,062.55 0 专项应付款 0 0 0

投资性房地产 0 0 0 递延收益 0.01 0.01 0.01

固定资产 231.25 192.71 109.87 递延所得税负债 0 0 0

在建工程 0 0 0 其他非流动负债 0 0 0

工程物资 0 0 0 非流动负债合计 0.01 0.01 0.01

固定资产清理 0 0 0 负债合计 30,644.00 25,536.66 8,353.87

生产性生物资产 0 0 0 所有者权益（或股东权益）：

油气资产 0 0 0 实收资本 10,469.96 8,724.97 5,479.08

无形资产 2,501.28 2,084.40 2,427.00 减：库存股 0 0 0

开发支出 0 0 0 资本公积 1,748.20 1,456.83 1,011.69

商誉 0 0 0 盈余公积 1,401.40 1,167.84 914.36

长摊待摊费用 11,337.48 9,447.90 5,850.84 未分配利润 14,102.62 11,752.18 6,493.69

递延所得税资产 96.29 80.24 55.69 归属于母公司所有者权益合计 27,722.18 23,101.82 13,898.82

其他非流动资产 0 0 0 少数股东权益 0 0 179.93

非流动资产合计 18,574.06 15,478.38 9,561.85 所有者权益合计 27,722.18 23,101.82 14,078.75

资产总计 58,366.18 48,638.48 22,432.62 负债和所有者合计 58,366.18 48,638.48 22,432.62