原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
头寸项目自研设计说明书
一项目背景
本项目为资管投资主办，员，风控资产的头寸管理功能，管理在金融系统
风险管理中起到至关重要的作用，直接关系到头寸风险，本系统目的便是对投资和运营
过程中产品的日初头寸，实时头寸，投前试算做统一展示，统一管理。从管理维度来讲，系
统支持针对各个角色中的不同头寸，针对各产品中不同账户的分账户头寸展示。为投资，风
控，运营度分账户的头寸，头寸明细的展示。
二业务背景
资管的投资过程一般会经过几个过程
1投资主办做日初头寸计划，及头寸试算环节
2投资主办下投资指令，并将指令下发给员
3员根据指令去下委托
4委托结束后待，达成。
5达成后就涉及到交收，分担保交收和非担保交收。担保交收有担保机构，如中登，非
担保交收，需要跟对手方协商做手工交收。
针对几个过程，我们会针对不同的指令环节获取并计算不同的头寸。并将指令各个环节分开
存放。
FundPositionProjectSelf-Research
DesignInstructions
1Project
background
Thisprojectprovidesassetpositionmanagementfunctionsforassetmanagementinvestmentsponsors,traders,
andriskcontrol.Fundmanagementysavitalroleinfinancialsystemriskmanagementandisdirectlyrelatedtofund
positionrisks.Thepurposeofthissystemistouniformlydisyandmanagetheinitialposition,real-timeposition,and
pre-investmenttrialcalculationofproductsduringtheinvestmentandoperationprocess.Fromamanagement
perspective,thesystemsupportsthedisyofsub-accountpositionsfordifferentpositionsineachtradingroleandfor
differentaccountsineachproduct.Providesmulti-dimensionalsub-accountcapitalpositionsanddetailedposition
disyforinvestment,riskcontrol,andoperations.
2.Business
background
Theinvestmentprocessofassetmanagement
generallygoesthroughseveralprocesses
1.Investmentorganizertopreparedailyopeningpositionn
andpositiontrialcalculation
2Theinvestmentsponsorissuesinvestmentinstructionsandse
ndstheinstructionstotraders
3Thetradergoestotheetocean
orderaccordingtotheinstru
文档评论（0）