XX客车股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告（2025年）.docxVIP

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证券代码：XX证券简称：XX客车编号：临202X-0X

XX客车股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:?

公司与信托机构和商业银行开展应收账款保理业务，总规模7亿元。?本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。?

本事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

一、保理业务情况概述

因经营管理需要，XX客车股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年1X月X日分别与XX信托有限公司（以下简称“XX信托”）、XX银行股份有限公司（以下简称“XX银行”）开展无追索权的应收账款保理业务，总规模7亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及董事会相关授权，上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对方基本信息

1、XX信托有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：X

法定代表人：X

注册资本：人民币X亿元

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务。

主要股东：XX投资集团有限公司持股X7%，XXXX高速公路股份有限公司持股X1%，XX省XX粮食集团有限公司持股X%。

XX信托近年来经营业务发展良好，X年-202X年财务状况如下：总资产分别为X6亿元、1X亿元、X亿元，净资产分别为X亿元、X亿元、X亿元，营业收入分别为1X亿元、9X亿元、X亿元，净利润分别为X亿元、X亿元、X亿元。

2、XX银行股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

住所：X

法定代表人：X

注册资本：人民币X亿元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事银行卡业务。

主要股东：XX投资集团有限公司持股1X%。XX银行近年来经营业务发展良好，X年-202X年财务状况如下：

总资产分别为X亿元、X5亿元、X亿元，净资产分别为X8亿元、X31亿元、5X5亿元，营业收入分别为X4亿元、X2亿元、1X亿元，净利润分别为X亿元、X4亿元、X元。公司与上述交易对方之间均不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为公司应收账款。

2、本次交易标的不存在抵押、质押或查封、冻结等情况。

3、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值：

单位：亿元

时间

账面余额

已计提坏账准备

账面价值

是否经审计

202X年12月31日

X

X

X

是

202X年9月30日

X

X

X

否

四、保理业务合同的主要内容

保理方式：无追索权保理。

保理规模：合计7亿元。

保理费用：合计不超过X万元。

生效时间：自公司与交易对方法定代表人或授权代表签字或签章并加盖公章或合同专用章后生效。

违约责任：合同任何一方违反合同规定或其陈述与保证，均应向守约方承担违约责任，并赔偿因其违约给守约方造成的损失。

根据前述交易对方近三年的财务状况分析，交易对方具备良好的履约能力。

五、对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于降低应收账款管理成本，提高资金使用效率，改善经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。

特此公告。

XX客车股份有限公司董事会

二零二X年X月X日