2025年银行支行财务会计部岗位分工及责任制.pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

ⅩⅩ银行支行财务会计部岗位分工及责任制

为尽快适应DCC系统的岗位设置要求，进一步健全我行的会计岗位责

任制，明确各岗位职责，全面规避会计风险，根据《关于调整会计制度及

柜面交易业务操作流程有关事项的通知》（函【ⅩⅩ】256号）、《关于做

好会计专用印章更换工作的通知》（总函【ⅩⅩ】11号）文件精神和已全

面更换印章情况，现对原《ⅩⅩ支行财务会计部岗位责任制》进行部分修

订。

一、岗位设置

根据业务需要和我行会计人员的实际情况，设置如下会计岗位：

会计主管岗、副主管岗、综合岗、现金柜员岗、普通柜员岗、帐户管理岗、

对帐岗、高级柜员岗等。

二、岗位职责

（一）会计主管岗：

1、贯彻执行国家有关财经法规和ⅩⅩ银行各项财务会计规章制度和

操作流程。

2、正确组织会计核算，依法实施会计监督，真实提供会计信息，确

保会计核算及信息的准确、客观、及时、完整性。

3、严格岗位分工，明确岗位职责，规范操作流程，全面防范和化解

各项业务的操作风险及其隐患。

4、配合受派行依法依章开展各项经营工作，定期提供全面而又准确

的会计管理信息。

5、负责监督、指导和加强受派行日常财务会计管理工作，对费用支

出、大额支付、挂帐、自制凭证、冲正错帐、开立账户、账务核对、柜员

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为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

卡管理等重要会计事项要进行重点管理。

6、落实上级行制定的柜面服务规范化标准，提高所在机构的服务质

量和水平。

7、负责落实受派行会计机构的内控制度执行情况，并结合受派行具

体情况，及时提出防范和化解风险及其隐患的建议。

8、按照财务会计检查制度规定，组织好财务会计检查工作，并要及

时督促受派行对检查发现的问题进行全面整改。

9、督促受派行对上级行检查及内外部审计等发现的问题及时进行整

改，并将整改结果反馈有关部门。

10、按照《中国ⅩⅩ银行吉林省分行会计工作差错责任认定实施细

则》，对财会部位发生的会计差错进行责任认定，并按照《中国ⅩⅩ银行工

作人员违规行为处理办法》、《ⅩⅩ银行吉林省分行违规行为积分管理暂行

办法》、《ⅩⅩ银行吉林省分行工作人员违规行为经济处罚实施细则》的有

关规定进行处理（包括积分）或提出处理建议。

11、受派行财会人员岗位变动时，做好对重要物品、单证的监交工作。

12、按照会计档案管理办法的相关规定，组织好会计档案的建立、保

管、调阅、移交、销毁工作。

13、定期或不定期组织受派行财会人员的业务学习和操作技能培训工

作。

14、对受派行所属机构会计工作进行业务指导。

15、配合受派行负责人协调处理好与上级行及当地相关职能部门之间

的关系。

16、定期向委派行财会部门汇报财会工作，遇到特殊情况随时报告。

17、负责制定和实施受派行年度会计工作、学习、培训计划，负责受

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臣心一片磁针石，不指南方不肯休。——文天祥

派行各项会计业务的检查工作和会计基础等级的巩固及综合管理工作。

18、保管使用“会计人员工作交接登记簿”、“印章及重要物品保管登

记簿”、“重要