2025年金蝶云星空存货对账一般流程.pdfVIP

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

会计月末进行结账之前，需要确保账账相符，那就需要进行存货对账等，存货对账是确认存

货核算模块的存货余额与总账科目余额是否一致。以下介绍在金蝶云星空产品中，存货对账的一

般操作流程。

1、新增对账方案

对账功能在智能会计平台模块进行，第一次进行对账的情况下，首先需要先新增对账方案。

如下图所示：

对账方案一般根据对账项目自行设置方案名称。科目表选择账簿设置的科目表，使用账簿可

以选择也可以不选择，选择适用账簿的话，对应账簿方可使用该对账方案进行对账，未选择适用

账簿默认在所有账簿均可使用该对账方案进行对账。

本文介绍的是存货对账，那么，对账项目需要选择存货，业务报表自动显示为存货收发汇总

表，所以实际上是将总账的科目余额表与存货核算模块的存货收发汇总表进行对账。

对账科目的选择就根据实际本公司业务进行选择，可以在一行中多选多个科目合并进行对

账，也可以设置一个科目一行进行对账，科目与右方的报表过滤条件一般需要匹配。

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穷则独善其身，达则兼善天下。——《孟子》

选择的科目与对应的报表过滤方案需要考虑本公司设置的凭证模板设置。

比如一般企业会设置原材料、库存商品等多个科目记录存货业务，那么在凭证模板中就需要

设置不同科目对应的科目影响因素，比如系统预设的采购入库单凭证模板：

此时，凭证模板是按照物料上的存货类别设置对应的科目，那么在对账方案的时候可以按照

此类进行设置对应的科目以及对应的报表过滤方案，比如库存商品行：

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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

按照相关单据凭证模板设置，存货类别等于半成品及产成品的时候，科目计入库存商品，那

么对账方案参照该科目影响因素进行设置，科目选择库存商品，报表过滤按照存货类别选择对应

的存货类别。

下方的【不统计核算组织内调拨】及【不统计库存调整单据】参数，需要考虑核算组织内调

拨单据及库存调整单据比如批号调整单等单据一般选择不生成凭证，那么对账方案中就勾选对应

的参数，在对账的时候，不包含这部分单据，同时总账也没有该凭证，确保对账界面的平衡。如

果单据生成了凭证，建议不勾选对应的参数。如果设置相反，比如调整单据不生成凭证，而未勾

选相应参数，可能会出现本期借方和本期贷方各出现一个相同金额的差异，但是不影响期末余额

的差异。

如果科目设置了核算维度，希望分核算维度进行对账，那么对账方案中也可以进行设置：

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海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。——林则徐

所以根据实际业务分别设置对账方案，需要注意报表过滤方案与对应的科目对应准确即可，

比如库存商品科目记录半成品与产成品存货类别的业务，而对账方案中报表过滤只设置产成品的

存货类别过滤，那么对账结果可能就出现差异了。

所以如果添加存货类别，那么在凭证模板与对账方案中就根据实际情况添加对应的存货类别

条件，以防出现漏掉的情况。

一般根据科目分开与否可以设置以下几类对账方案：

2、对账方案设置完毕之后，每月底就可以直接进行对账

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百学须先立志。——朱熹

月末对账选择对应的账簿、对账方案以及期间，如果总账存在未过账凭证，需要勾选【包括

未过账凭证】，然后点击对账按钮。

对账结果如果存在不平衡的情况，可