2019年度济南市污水处理运行服务费项目绩效评价报告.PDFVIP

2019年度济南市污水处理运行服务费项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

随着我国经济和城市化进程的高速发展，水资源问题日益突

出。因此，加强城市污水治理，尽可能利用城市污水、实现水资

源循环再利用，是缓解当前水资源紧张局势的重要举措。2019年

4月，住房和城乡建设部、生态环境部和国家发展改革委联合发布

了《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，明

确提出，要力促加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实

现污水管网全覆盖、全收集、全处理。济南素有“泉城”美誉，却

是一座典型的资源型缺水城市，城市水资源供需矛盾长期存在。

随着城市化进程不断加快，水资源保护的重要性日益突出。济南

市政府高度重视水资源保护工作，2006年起引入社会资本（项目

公司）参与城市集中式污水处理厂的建设和运营工作。

2.项目内容和实施情况

（1）项目内容

截至2019年，济南市政府通过中国光大水务有限公司（以下

简称“中国光大水务”）陆续建设并投入运营了六家水质净化厂：

济南市水质净化一厂、二厂、三厂、四厂、大金厂和华山厂。其

中，水质净化一厂（含扩建）、二厂（含扩建）、四厂及大金厂

隶属于光大水务（济南）有限公司，污水处理三厂和华山厂隶属

于光大水务（济南历城）有限公司。

（2）项目实施情况

该项目实施机构是济南市城乡水务局（主要负责济南市污水

处理厂设施运行维护及污水处理运行费审核的监督管理工作），

涉及其他主管单位有济南市生态环境局（主要负责污水处理水质

及水量监测）、济南市财政局（主要负责资金拨付，并对资金使

用情况进行监督和管理）。除水质净化一厂、二厂扩建项目外，

皆由政府采购形式确定特许经营期内的运营项目公司。

3.项目资金投入和使用情况

该项目采用政府付费模式，本次绩效评价涉及的六家水质净

化厂已全部处于运营期。济南市生态环境局（以下简称“市生态环

境局”）在各水质净化厂出水口设置了实时监控仪表，项目公司每

天向市水务局上报当日污水处理数据，市水务局根据市生态环境

局统计数据予以核对。每月月初，项目公司向主管部门报送上月

度水量及水质统计数据，市水务局报市农业处审核，市财政局农

业处审定后作为月度费用结算依据。每季度初，市财政局将上季

度已确认的污水处理费用拨付到项目公司。

该项目资金来源为济南市市本级财政资金。经与市水务局了

解，根据该项目2019年公开的《绩效目标申报表》及投资计划安

排，该项目年初预算为6.57亿元。其中，水质净化一、二厂预计

2019年处理污水2.74亿方，按1.85元/方计，预算费用50600万

元；水质净化三、四厂预计2019年处理污水0.88亿方，按1.07

元/方计，预算费用9400万元；水质净化大金厂、华山厂、腊山厂

（非本次评价范围）付费基本水量约5700万元。截至2019年底

共计拨付5.98亿元财政资金，用于2018年12月-2019年11月期

间的污水处理运行服务费。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

三年内力促加快补齐济南市污水收集和处理设施短板，尽快

实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。实现市区基本无生活污

水直排口；基本消除城济南市生活污水收集处理设施空白区；基

本消除黑臭水体，使城市生活污水集中收集效能显著提高；推进

生活污水收集处理设施改造和建设、健全排水管理长效机制、完

善激励支持政策、强化责任落实。

2.阶段性目标

水质净化厂建设及考核方面：2019年，预计新建设水质净化

一厂、二厂扩建项目、华山水质净化厂均实现全年正常运行；腊

山厂（非本次评价范围）预计年中正式运行，保障运行情况良好

的基础上，在年终，对该项目实施PPP绩效考核；按计划推进济

南东站水质净化厂建设项目（非本次评价范围）。

水质净化厂运营方面：2019年底，预计济南市污水处理日规

模将达到108万吨，年度处理污水达37600万吨以上，将继续保

持全市集中式污水处理厂稳定达标运行，为济南市处理提供牢固

的保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围