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2020年4月19日

出纳岗位职责说明书

文档仅供参考

出纳1岗位职责说明书

岗位

目的

负责办理各项目部现金和银行收付业务。

岗位

职责

按公司规定,办理各项目部相关现金和银行拨付业务;

负责按制度流程,对经各项目部审核签发的收付款凭证进行复审;

根据工作规程要求,及时催收应收款,定期与往来户对帐,及时清理往来款项,分析资金流向,定期检查分析财务计划执行情况;

按期收集,汇总各项目部资金用款计划、现金用款计划与实际使用情况,并及时上报;

负责及时与银行对帐,按时编制银行业务调节表;

办理税金交纳、税证年检等税务工作;

完成上级交办的其它工作。

工作

关系

向上关系:受财务部经理领导,对经理负责。

平行关系:和部内各岗位保持良好的协作关系。

岗位技

能要求

具有专业知识,原则性强。

岗位资

格要求

具有大学专科及以上学历和岗位合格证书,三年以上业务工作经历。