工程项目付款申请流程范本.docxVIP

工程项目付款申请流程范本

一、总则

为规范工程项目款项支付行为，明确各相关方在付款申请与审批流程中的职责，确保资金支付的准确性、及时性与合规性，保障工程项目顺利推进，特制定本流程范本。

本流程适用于公司所有工程项目（包括但不限于新建、改建、扩建工程及相关服务采购）的各类款项支付申请，如工程进度款、竣工结算款、质保金返还、材料设备采购款等。具体操作时，可根据项目规模、合同类型及公司内部管理规定进行适当调整。

二、职责分工

*申请单位/部门（如施工单位、供应商、内部承包团队等）：负责根据合同约定及实际完成情况，按时、准确提交付款申请及相关支持材料，并对所提供资料的真实性、完整性负责。

*项目部/现场管理部门：作为付款申请的第一审核关口，负责核实工程进度、质量、完成工程量、材料设备到场验收情况等是否符合合同约定及相关标准，签署明确的审核意见。

*工程管理部/技术部：对项目部提交的进度、质量等技术性内容进行复核，确保符合项目总体计划和技术规范要求。

*成本合约部/预算部：负责审核付款申请的工程量、单价、取费标准是否与合同、招投标文件及相关变更洽商一致，控制付款金额在合同总价及已审批的预算范围内。

*财务部：负责对付款申请的合规性、票据的完整性与合法性进行审核，根据审批通过的付款申请安排资金支付，并进行相应的会计处理。

*公司相关领导（如项目经理、部门负责人、分管副总、总经理等）：根据授权权限对付款申请进行审批决策。

三、付款申请的具体流程

（一）申请与提交

1.申请发起：申请单位/部门在达到合同约定的付款节点或满足付款条件后，应在规定时间内（通常为约定付款节点后若干工作日内），填写统一格式的《付款申请表》，并准备齐全相关证明材料。

2.材料准备：申请单位/部门需提交的主要材料通常包括但不限于：

*正式填写的《付款申请表》（需加盖申请单位公章或负责人签字）；

*与付款对应的合同复印件（首次付款时提供，后续可仅提供合同关键页或编号）；

*已完成工程量清单及计算依据，或已采购材料设备的验收单、入库单；

*工程进度报告、形象进度照片（针对进度款）；

*质量验收合格证明文件（如分部分项工程验收记录）；

*有效的发票（通常在付款前或按合同约定提供）；

*合同约定的其他付款依据（如变更签证审批单、补充协议等）。

（二）项目部/现场管理部门审核

项目部收到付款申请及相关材料后，应在规定工作日内完成以下审核工作：

1.进度核实：对照合同及施工计划，核实申请付款对应的工程或工作任务是否已实际完成，完成的工程量是否属实。

2.质量核查：确认已完成部分的工程质量或产品质量是否符合合同约定及国家/行业标准，是否已通过相关验收。

3.资料完整性与真实性审核：检查提交的申请材料是否齐全、规范，内容是否真实有效。

4.签署意见：审核无误后，由项目部负责人在《付款申请表》上签署明确的审核意见（如“同意支付XX元”、“不同意支付，理由：XXX”或“同意支付，但需补充XXX材料”），并签字盖章后，将全套资料流转至下一审核环节。

（三）工程管理部/技术部复核（如适用）

工程管理部/技术部对项目部审核通过的付款申请进行复核，重点关注工程技术合规性、施工工艺、关键节点完成情况等，确保付款所依据的工程成果符合项目技术要求和整体规划。复核后签署意见并流转。

（四）成本合约部/预算部审核

成本合约部/预算部对付款申请的经济性和合约合规性进行审核：

1.工程量与单价审核：复核已完成工程量的准确性，检查单价是否符合合同约定，有无超合同范围计价。

2.付款金额审核：计算应付金额，确保不超过合同约定的付款比例、已审批的变更金额及项目总预算。

3.合同条款核对：检查付款条件、付款周期、有无预付款扣回、质量保证金预留等是否严格按照合同执行。

审核无误后签署意见并流转至财务部。

（五）财务部预审

财务部在收到付款申请后，进行以下预审工作：

1.票据审核：检查发票的真伪、合规性（如发票类型、抬头、税号、金额、印章等），以及是否与付款申请金额一致。

2.付款信息核对：核对收款单位名称、银行账号、开户行信息是否与合同约定一致。

3.前期付款情况查询：核查该合同项下以往付款记录，避免重复支付。

4.资金计划核对：确认该笔付款是否已纳入当期资金预算。

预审通过后，签署财务意见，并按审批权限提交相关领导审批。

（六）审批

根据公司设定的审批权限，《付款申请表》及相关材料依次提交给项目经理、部门负责人、分管副总经理、总经理（或董事长）等进行审批。各级审批人根据其职责和授权，对付款申请的整体合规性、必要性进行审查并签署最终审批意见。

（七）付款执行