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演讲者：冯辉

2023年8月18日

目录01应收应付系统概述

CONTEN

T02产品应用准备

03日常业务

PART1

应收应付系统概述

产品概述

是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管

理。为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计分析

应收管理的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业

务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管

理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。

是实现企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务

的管理。为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统

应付管理计分析的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与

采购等业务的紧密连接，适应业务简便性的要求，强化资金控制，

实现资金的合理运用及安排。

产品概述

业务系统财务系统

应收应付管理

销售应收款收款总账

采购应付款付款

网上报现金管

销理

产品概述—产品应用流程

基础设置基本档案公司参数

初始设置交易类型协同设置流程配置坏账计提方案

设置

自制上游单据生成坏账计提

应收单付款单应付单收款单坏账损失

坏账收回

审核

债权（务）

转移

签字

汇兑损益网上支付手工支付委托（收）核销

付款

PART2

产品应用准备

关键概念

单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统

单据类型