会计交接表格式.docx

会计交接表格式

篇一：财务工作交接表

工作交接表

交接日期:___年__月__日

一.资金方面

1.库存现金：现金日记账______,实存现金

______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情

况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

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5.本年度银