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国金证券-量化行业风格轮动及ETF策略-25年11月期-：增配大盘价值，聚焦TMT和周期.pdfVIP

国金证券-量化行业风格轮动及ETF策略-25年11月期-：增配大盘价值，聚焦TMT和周期.pdf

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    行业风格配置建议及ETF组合：增配大盘价值，聚焦TMT和周期

    当下市场主线并不明朗，可以主要关注量价和情绪驱动的行业如传媒和环保。最新一期（2025/11/09期）的基金组合建议

    重点关注TMT（传媒、通信）+周期（非银金融、钢铁、有色金属）+公共事业（环保）对应的行业主题指数型基金来构建，

    其中，非银金融、钢铁、有色金属、通信主要由基本面驱动，传媒受到情绪和量价双重驱动。本期行业ETF组合标的如下：

    来源：wind，国金证券研究所；数据截至2025/11/07

    截至2025年10月31日，本期模型优选的指数为中证500和沪深300，兼顾中盘成长与大盘

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