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XX县文化旅游投资股份有限公司2025年度工作总结报告

一、总体经营与发展态势

2025年，公司深入贯彻县委县政府战略部署，紧扣高质量发展主线，全年实现营业收入3.82亿元，同比增长18.6%；利润总额6，150万元，同比增长22.1%；净资产收益率达8.7%，较上年提升1.2个百分点；营业收入利润率16.1%，成本费用利润率控制在11.3%的合理区间。核心经营指标全面优化，资产规模突破25亿元，资产负债率保持在58%的稳健水平，综合实力位居县域文旅企业前列。

二、董事会治理与决策效能

（一）治理机制建设

一是完善“三会一层”架构，完成董事会换届选举，组建5人董事会，任期3年，设立战略发展与投资委员会、审计与风险控制委员会2个专门机构，修订《董事会议事规则》等17项制度。二是全年召开董事会4次，审议通过《智慧文旅平台建设方案》等12项重大议案，涉及战略规划、项目投资、融资计划等关键领域。三是建立董事履职信息共享机制，按月报送经营分析报告，重大决策前开展专项调研19次。

（二）风险管控体系

一是制定《重大风险识别清单》，聚焦资金、安全、合规三大领域，排查整改隐患32项。二是强化安全生产责任，调整安委会职能架构，全年投入安全专项资金580万元，实现安全生产零事故。三是推进“三重一大”决策系统上线，实现决策流程全程留痕、动态监管。

三、重点项目开发与建设进展

（一）重大项目成果

一是XX红色文化教育基地项目，总投资4.2亿元，一期工程已完成主体建设，累计投资3.1亿元，预计年接待游客50万人次，创造就业岗位300个。二是XX康养旅游度假区项目，规划投资8.5亿元，完成土地平整和基础设施配套，年度投资2.3亿元，建成后将形成“医养游”一体化示范标杆。三是XX智慧景区升级项目，投资1.2亿元部署5G+VR导览系统、智能停车管理平台，游客平均停留时长延长1.8小时。

（二）全域布局优化

一是整合县域文旅资源，新获3处景区特许经营权，资产规模增加2.8亿元。二是推进“景区带村”工程，带动周边5个行政村发展民宿、餐饮业态，村民人均增收6，200元。三是储备项目库扩容至15个，总投资规模逾40亿元。

四、经营板块拓展与创新突破

（一）核心业务升级

一是景区运营板块收入2.1亿元，占比55%，实施分时预约、淡季促销策略，淡季客流量提升35%。二是文化演艺板块推出《XX传奇》实景演出，年度演出280场次，收入4，500万元，利润率31%。三是旅游商品开发本土IP衍生品46款，线上销售额突破2，800万元。

（二）新兴业务培育

一是“文旅+农业”融合项目建成采摘园、农创空间3处，带动农产品溢价40%。二是投资管理板块完成对2家创新企业的股权投资，持股比例分别为15%和20%。三是轻资产输出管理模式，承接3个外县景区运营咨询业务。

五、数字化转型与品牌建设

（一）智慧化赋能

一是建成“一部手机游XX”平台，接入服务商户238家，用户量达28万人，线上交易额占比升至42%。二是部署智能安防系统126套，重点区域应急响应时间缩短至5分钟。三是建立游客大数据中心，消费画像准确率达89%，精准营销转化率提升27%。

（二）品牌影响力提升

一是联合XX卫视推出《四季XX》纪录片，全网曝光量超3亿次。二是打造“XX文旅节”IP，带动周边消费1.2亿元。三是社交媒体矩阵增粉60万，携程评分升至4.8分。

六、体制机制改革与管理优化

（一）市场化改革

一是完成子公司混合所有制改革，引入战略投资者持股30%。二是推行职业经理人制度，面向全国招聘专业人才5名，高管市场化选聘比例达60%。三是实施超额利润分享机制，核心团队积极性显著提升。

（二）精细化管理

一是开展“成本管控年”行动，压降非必要支出860万元。二是优化融资结构，发行公司债券3亿元，综合融资成本降至4.8%。三是建立对标管理体系，12项关键指标达到行业优秀值。

七、风险防控与可持续发展

（一）重大风险化解

一是建立资金预警模型，短期偿债能力提升至1.8倍。二是出台《舆情应对预案》，成功处置突发事件3起。三是完善合规体系，通过ISO37301认证。

（二）绿色低碳实践

一是景区光伏发电项目年减排CO?1，200吨。二是推广环保观光车42辆，实现核心区燃油车清零。三是获得省级“生态旅游示范区”认证。

八、社会责任履行与人才建设

（一）民生贡献

一是新增公益惠民日35天，惠及群众12万人次。二是培训乡村旅游从业者800人次。三是捐赠乡村振兴资金300万元。

（二）人才队伍培育

一是实施“青蓝工程”，培养骨干员工45人。二是建立文旅学院，开展技能培训126课时。三是引进高层次人才8名，硕士以上学历占比提升至35%。

九、存在问题与2026年规划

当前存在项目融资压力较大、专业人才储备不足、数字化转型深度不够三大挑战。