基于模糊综合评价模型的结构性理财产品风险评估：理论、实践与启示.docx

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2025-11-22 发布于上海
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基于模糊综合评价模型的结构性理财产品风险评估：理论、实践与启示

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场不断发展创新的大背景下，结构性理财产品作为一类融合了固定收益证券与金融衍生工具的创新型金融产品，近年来在市场上异军突起，愈发受到投资者的关注。这类产品通过将大部分资金投资于固定收益类资产，如债券、存款等，保障本金的相对安全并提供基础收益；同时，运用小部分资金投资金融衍生工具，如期权、期货等，追求更高的潜在收益。其收益不仅取决于基础资产的表现，还与衍生工具所挂钩的标的资产价格波动紧密相关，收益结构丰富多样，包含固定收益、浮动收益、区间收益等多种形式，能够契合不同投资者的风险偏好与收益追求