出纳人员报表管理制度.docx

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理，规范出纳人员工作流程，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出纳人员及其相关工作。

第三条出纳人员报表管理制度应遵循以下原则：

1.实事求是，准确无误；

2.及时性，确保报表按时完成；

3.安全性，保障报表内容不被泄露；

4.规范性，报表格式统一，内容完整。

第二章职责与权限

第四条出纳人员职责：

1.负责公司现金、银行存款的收付及管理；

2.负责编制和报送各类出纳报表；

3.负责保管好现金、支票、汇票、发票等财务凭证；

4.负责配合审计、税务等部门的审计和检查工作；

5.完成上级领导交