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会计科目设置0817（征求意见稿）.xlsxVIP

会计科目设置0817（征求意见稿）.xlsx

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    新科目编码 新科目名称 级次 科目类型 科目方向 辅助项（必做） 备注

    1001 库存现金 1 资产类 借

    1002 银行存款 1 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100201 活期存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100202 定期存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100203 保证金 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100204 农民工工资专户 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100205 通知存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100206 协定存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100207 贷款专用 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100208 未到期应收利息 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    100299 其他 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    1012 其他货币资金 1 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101201 保证金 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位银行承兑汇票保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位商业承兑汇票保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位信用证保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位保函保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位履约保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位贷款保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位民工工资保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位银行按揭保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位用于担保的定期存款或通知存款 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位其他保证金 3 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101202 外埠存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101203 存出投资款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101204 银行本票存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101205 银行汇票存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101206 信用卡存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101207 定期存款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101208 诉讼冻结款 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101209 职工住房基金 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101210 住房维修基金 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101211 在途资金 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101212 第三方支付平台 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101213 未到期应收利息 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    101299 其他 2 资产类 借 银行类别、银行账户 银行账户：支行+尾号6位

    1101 交易性金融资产 1 资产类 借

    110101 成本 2 资产类 借 结构性存款 3 资产类 借 理财产品 3 资产类 借 股票 3 资产类 借 债券 3 资产类 借 基金 3 资产类 借 信托 3 资产类 借 其他 3 资产类 借

    110102 公允价值变动 2 资产类 借 结构性存款 3 资产类 借 理财产品 3 资产类 借 股票 3 资产类 借 债券 3 资产类 借 基金 3 资产类 借 信托 3 资产类 借 其他

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