金算盘软件操作基础手册分公司金算盘操作基础手册.docVIP

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财务中心金算盘操作手册

目录

HYPERLINK建账及账套初始化设置…..………………...…….2

HYPERLINK财务模块操作步骤………….…….7

HYPERLINK采购管理模块操作步骤…….…….3

HYPERLINK销售管理模块操作步骤……………….………….7

HYPERLINK存货管理模块操作步骤…………...…………….13

HYPERLINK年度账套结转步骤…………………...………….14

HYPERLINK金算盘软件安装步骤………...….40

HYPERLINK\l第十部分账套数据导入、导出步骤及备份和恢复………………..…………...………45

金算盘系统报表生成和导出注意事项…………………..54

第一部分建账及账套初始化设置

1、建立账套

①运行并进入金算盘账套管理界面，选择或新建“核实单位”，然后右键点击选择“新建账套”；（新安装软件和数据库通常需要进行数据库初始化，在账套管理里面进行操作，在“账套管理”上端“数据库”在弹出对话框里面选择“初始化”。已安装好就能够不进行此操作。）

②在弹出“新建账套”窗口中，逐步设置账套基础选项，完成新建账套。

★账套名称：命名并输入账套名称

★会计制度：选择＂采取企业会计制度单位＂

★行业：选择“企业会计制度”

★科目预置：默认选择生成“预设科目”

★本位币：设置使用本位币名称

★会计年度：设置“期间数”、“起始日期”、“结束日期”及“账套启用日期”

★模块启用：除了下面四个模块“委托加工”，“计划管理”，“生产管理”，“质量管理”不选择外，其它模块全部需要启用，“工资管理”，“固定资产”通常在分企业没有用到，亦能够不启用这两个模块，以简化操作界面。

③在账套管理界面中，右键单击刚建立账套，选择“账套属性”，进入账套属性设置界面。（此界面在进入金算盘ERP系统后，经过打开“文件”菜单中“账套属性”也可进行设置）

④在账套属性窗口中，查询或设置账套相关属性，完成新建账套。

★用户档案：显示或设置企业基础信息；

★开户行：个业银行开户情况（可选项）；

★收发地址：可不设；

★会计期间：查询或新增会计年度，每十二个月未如不结转新账套，必需在此新增下十二个月度会计期间，即能够直接新增会计年度；

★特殊科目：设置会计处理多个特殊科目（暂估入库科目“2121应付账款”、“1911-01待处理流动资产损溢”、“2141代销商品款”，“1501固定资产”、“1502累计折旧”、“1505固定资产减值准备”）。编码假如为三位数可能是因为选择了“商品流通企业”，需要选择“企业会计制度”即四位数编码。

★核实选项：在“填制单据选项”中取消“单据号不能修改”、“严禁成批复核凭证”、“银行分录必录付款方法”及“银行分录必票据号”；“收入凭证依据”设为“销售单据”，其它选项可依据实际情况设置。

★结账：可查询各模块结账情况。

2、启用账套，进行账套基础设置

打开服务器上加密狗服务，运行金算盘ERP程序（可在服务器上直接打开或经过用户端远程访问）。选择要打开账套，录入注册日期，选择操作员，输入口令（系统管理员口令默认为空，点击“修改”可更改口令），进入金算盘ERP界面。

用户权限设置，增加操作员：

进入金算盘系统操作界面，选择“工具”菜单中“用户权限”，弹出权限设置窗口。

右键单击选择“新增”，新增操作员，并分配及设置其操作权限。

★操作权限：依据需要分配各模块操作权限给各操作员，可事先设置不一样权限组，把各操作员分配到对应操作组即可；依据日常经营实际情况，可把平时不包含模块单据及操作权限取消（即屏蔽掉），简化系统操作界面。

★制单权限、查询权限、账表权限、审批金额：这多个可依据实际情况设置，通常避免设置错误，按系统默认即可。

账套属性设置：

经过“文件”菜单，选择“账套属性”，即可打开账套属性设置界面。具体设置步骤可参考账套管理中账套属性设置，此略。

单据格式设置：

选择“工具”菜单中“单据格式”，打开单据模板列表。可对现有单据模板进行查询及修改，并可新增单据模板。（注：在日常操作中，经过各个模块日常单据输入时，也可对对应单据模板进行修改及新增操作。）

设置审批步骤：（选择“工具”菜单=“审批步骤”，在操作界面左下方有个“编辑”按钮，点击此按钮，然后在弹出对话框中选择“新增”）

依据日常管理需要，可将日常业务单据设置对应审批步骤，实现企业对关键单据处理或