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企业资金周转保证承诺函3篇

企业资金周转保证承诺函篇1

第一条基本情况

甲方：__________（以下简称“甲方”），注册地址：__________，法定代表人：__________。

乙方：__________（以下简称“乙方”），注册地址：__________，法定代表人：__________。

甲方为保障乙方在经营活动中资金周转的稳定性，现根据《_________合同法》及相关法律法规，就资金周转保障事宜作出如下约定。

第二条权利义务约定

1.资金需求确认

乙方应在每月____日前向甲方提交资金周转需求计划，包括但不限于需求金额、用途、期限及预期回款周期。甲方应在收到需求计划后____日内予以书面确认，并明确资金支持比例及额度上限。

2.资金支持范围

甲方承诺在乙方资金周转出现临时性困难时，提供以下支持：

优先满足乙方__________万元以内的短期流动资金需求；

支持期限不超过____个月，利率按双方另行约定的利率标准执行；

乙方需提供与资金用途相匹配的担保或抵押，具体方式由双方另行约定。

3.使用监督权

甲方有权对乙方使用资金的情况进行监督，乙方应定期（不超过每月____日）向甲方提交资金使用报告，并配合提供财务报表及其他必要文件。如发觉资金使用与约定不符，甲方有权要求乙方限期纠正或暂停资金发放。

第三条信用风险控制

1.风险预警机制

乙方应建立内部风险监控体系，保证财务指标符合以下标准：

流动比率不低于____；

速动比率不低于____；

单位保证__________指标达标率100%。

2.应急处置措施

若乙方出现资金链断裂风险，应立即启动应急预案，并在____小时内向甲方提交书面报告。甲方应在收到报告后____日内完成风险评估，并根据评估结果采取以下措施之一：

增加临时性资金支持，额度不超过乙方最近一期审计净资产____%；

要求乙方补充提供符合要求的担保；

协助乙方对接其他融资渠道。

第四条违约责任

1.乙方未按约定用途使用资金的，甲方有权单方面解除资金支持协议，并要求乙方在____日内退还已发放资金及相应利息。

2.乙方未按期还款的，除支付逾期利息外，还应承担罚息，罚息利率为基准利率上浮____%。

3.甲方未按约定履行资金支持义务的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：未支持金额×____×天数。

第五条协议期限及解除条件

1.本协议有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。

2.任何一方可提前____日书面通知对方解除本协议，但需就未履行义务部分承担相应责任。

第六条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

1.本协议的任何修改、补充均需以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议项下的所有通知均应以书面形式送达至本协议首部列明的地址或双方另行指定的地址。

承诺人（签名）：__________

签订日期：__________年____月____日

企业资金周转保证承诺函篇2

根据__________协议合同要求

1.基本规定

1.1本承诺书由__________（以下简称“承诺方”）向__________（以下简称“权利方”）作出，旨在就承诺方提供的资金周转保障事宜，明确双方的权利与义务。

1.2承诺方确认其具备履行本承诺书所需的法律资格及经济能力，并保证所提供的内容真实、准确、完整。

1.3除非法律另有规定或双方另有书面约定，本承诺书所称“资金周转”__________（此处可具体定义资金周转的范围或方式，如“指承诺方向权利方提供的临时性资金支持以保障其生产经营活动的正常进行”）。

2.保障范围与措施

2.1承诺方承诺在权利方满足以下条件时，为其提供资金周转支持：

（1）权利方已按__________协议合同约定履行其义务；

（2）权利方因__________（此处可具体说明资金周转的触发情形，如“不可抗力导致的经营中断”或“季节性资金缺口”）确需资金周转支持。

2.2承诺方提供的资金周转支持形式包括但不限于__________（此处可列举具体方式，如“直接现金拨款”“信用额度增额”“担保增信”等），具体金额及期限以双方另行签订的补充协议为准。

2.3权利方应向承诺方提供真实、有效的财务报表及资金需求说明，承诺方有权对相关资料进行核实。如发觉权利方存在虚假陈述或隐瞒行为，承诺方有权暂停或解除本承诺书项下的义务。

2.4承诺方承诺在收