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出纳现金日记账

2033年 凭证 对方科目 摘要 借方 √ 贷方 √ 余额 √

月 日 字 号

上年结转 3000.00

1 1 银行存款 提取备用金 30000.00 33000.00

1 5 管理费用 李经理通讯费 400.00 32600.00

1 10 营业费用 顺丰快递费 200.00 32400.00

1 12 管理费用 员工工资 15240.00 17160.00

1 20 销售费用 客户佣金支出 3000.00 14160.00

1 31 管理费用 员工体检费 10000.00 4160.00

本月合计 30000.00 28840.00 4160.00