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财务报表-银行存款日记账
（总账.银行.分类账.明细账）
单位名称:XXXXXXXXXX有限公司 20XX年度
日期 凭证
字号 摘要 币别 汇率 收入 支出 余额
美元 港币 人民币 美元 港币 人民币 美元 港币 人民币
2020-1-1 年初余额 51,035.00 2,050.00 59,862.00
2020-1-3 记-001 应收账款 USD 6.97 6,746.07 57,781.07 2,050.00 59,862.00
2020-1-6 记-002 应付账款 CNY 21,184.29 57,781.07 2,050.00 38,677.71
2020-1-6 记-003 差旅费 CNY 464.62 57,781.07 2,050.00 38,213.09
2020-1-6 记-004 应收账款 HKD 0.91 2,208.86 57,781.07 4,258.86 38,213.09
2020-1-13 记-005 差旅费 CNY 456.00 57,781.07 4,258.86 37,757.09
2020-1-16 记-006 应收账款 USD 7.01 2,679.68 60,460.75 4,258.86 37,757.09
2020-1-17 记-007 应收账款 USD 7.01 843.54 61,304.29 4,258.86 37,757.09
61,304.29 4,258.86 37,757.09
61,304.29 4,258.86 37,757.09
2020-1-30 本月合计 10,269.29 2,208.86 0 0 0 22,104.91 61,304.29 4,258.86 37,757.09
2020-1-30 本年累计 10,269.29 2,208.86 0 0 0 22,104.91 61,304.29 4,258.86 37,757.09
2020-2-27 记-001 应收账款 USD 7.01 218.24 61,522.53 4,258.86 37,757.09
2020-2-29 记-002 应收账款 USD 0.89 35.00 61,522.53 4,293.86 37,757.09
2020-2-29 应付账款 USD 61,522.53 4,293.86 37,757.09
61,522.53 4,293.86 37,757.09
61,522.53 4,293.86 37,757.09
61,522.53 4,293.86 37,757.09
61,522.53 4,293.86 37,757.09
61,522.53 4,293.86 37,757.09
2020-2-29 本月合计 218.24 35.00 0 0 0 0 61,522.53 4,293.86 37,757.09
2020-2-29 本年累计 10,487.53 2,243.86 0 0 0 22,104.91 61,522.53 4,293.86 37,757.09
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