对工号出账合同.docVIP

对工号出账合同

一、合同主体与工号管理规范

甲方（服务提供方）应具备合法经营资质，确保其提供的工号出账服务符合国家相关法律法规及行业标准。甲方需建立完善的工号管理制度，对用于出账的工号进行统一登记、分类及动态管理，明确工号的使用范围、权限等级及有效期。工号信息应包含但不限于工号编码、所属部门、关联岗位、绑定人员姓名及身份信息、开通时间、权限清单等。甲方需定期对工号进行核查，对离职、调岗或不再需要使用出账功能的人员，应在24小时内注销或冻结其工号权限，确保工号与实际操作人员的一致性。

乙方（服务使用方）应向甲方提供真实、完整的工号使用需求资料，包括但不限于岗位名称、工作内容、所需权限等级等，并对提供资料的真实性负责。乙方需指定专人负责工号的申领、变更及注销流程，建立内部工号使用台账，记录工号的分配、使用及回收情况。乙方工作人员使用工号进行出账操作时，需严格遵守甲方的工号管理规定及乙方内部财务制度，严禁转借、泄露或冒用他人工号，严禁使用工号进行未经授权的操作。

二、出账流程与数据规范

（一）出账数据采集与核对

甲方应按照双方约定的出账周期（如日结、周结、月结），通过工号对应的系统接口或手动录入方式采集乙方的业务数据。数据采集范围包括但不限于交易明细、服务记录、费用计算依据等。甲方需对采集的数据进行完整性校验，确保数据无缺失、无重复、无逻辑错误。乙方应在每个出账周期开始前3个工作日内向甲方提供准确的基础数据，包括但不限于价格标准、折扣规则、服务量统计方法等，并对数据的准确性和及时性负责。

数据核对采取“双人复核”机制：甲方操作人员使用工号登录系统后，需对采集的数据进行初步核对，核对无误后提交至复核人员；复核人员使用具有更高权限的工号进行二次核对，重点检查数据计算的准确性、费用标准的适用性及业务逻辑的合理性。核对过程中发现数据异常的，甲方应立即通知乙方，双方需在2个工作日内共同排查原因并完成数据修正，修正记录需由双方经办人签字确认并存档。

（二）出账金额计算与确认

甲方根据核对无误的数据及双方约定的计费标准，通过工号对应的出账系统自动计算出账金额。计费标准应明确具体的计算方式，如按服务次数、服务时长、交易金额比例等，并区分不同业务类型或服务等级的费率。出账金额计算完成后，甲方需生成《出账明细表》，通过工号系统提交至乙方指定的审核人员。乙方审核人员使用工号登录系统后，应在5个工作日内完成对出账金额的审核，审核内容包括计费标准的应用是否正确、数据与实际业务是否一致、是否存在异常费用等。

如乙方对出账金额有异议，应在审核期内书面通知甲方，说明异议内容及依据。双方需在收到异议通知后3个工作日内进行协商，协商一致的，甲方应根据协商结果调整出账金额；协商不一致的，可提请第三方专业机构进行审计，审计费用由责任方承担。如乙方在审核期内未提出异议，则视为认可出账金额，甲方可据此生成正式的《出账确认单》。

（三）出账凭证生成与交付

甲方在收到乙方的出账金额确认通知后，使用工号登录系统生成正式的出账凭证，包括但不限于电子发票、费用结算单等。出账凭证应符合国家税务部门的相关规定，包含但不限于凭证编号、出账日期、甲方及乙方信息、出账金额、费用明细、税率、税额等内容。甲方需通过工号系统将电子凭证交付至乙方指定的接收账户，同时提供纸质凭证的获取方式（如邮寄、自取等）。乙方应在收到凭证后3个工作日内进行确认，如发现凭证信息有误，应立即通知甲方重新开具，甲方需在2个工作日内完成凭证的更正与重新交付。

三、费用结算与支付条款

（一）结算周期与支付方式

双方约定以【月】为结算周期，甲方应在每个结算周期结束后5个工作日内完成出账金额的计算与确认，并向乙方开具出账凭证。乙方应在收到出账凭证后10个工作日内，通过银行转账方式将款项支付至甲方指定的银行账户。甲方账户信息如有变更，应提前5个工作日书面通知乙方，否则由此产生的支付延误或损失由甲方承担；乙方支付账户信息如有变更，应提前3个工作日书面通知甲方，并提供相关证明材料。

（二）违约金与滞纳金

如乙方未按约定时间支付款项，每逾期1日，应按逾期金额的【千分之五】向甲方支付滞纳金，滞纳金计算基数为逾期金额，计算期间自约定付款日的次日起至实际支付日止。逾期超过15日的，甲方有权暂停工号出账服务，直至乙方付清款项及滞纳金，暂停服务期间产生的业务影响由乙方承担。如因甲方原因导致出账金额计算错误或出账凭证开具延迟，影响乙方正常支付的，甲方应承担相应的违约责任，具体赔偿金额由双方根据实际损失协商确定。

四、数据安全与保密义务

（一）数据安全保障

甲方应建立符合国家信息安全等级保护要求的数据安全体系，采取加密存储、访问控制、日志审计等技术措施，保障乙方出账数据的机密性、完整性和可用性。甲方服务器应设置防火墙及入侵检测系统，定期进行安全漏洞扫描和