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上海世茂股份有限公司

2021年年度报告

上海世茂股份有限公司

2022年4月29日

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其

全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证

定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

可能存在风险

■适用，应当披露说明

□不适用

（1）周期复苏效果不及预期的风险

在坚持“房住不炒”的总基调下，为更好地落实因城施

策，实现良性循环和健康发展的目标，自2022年年初以来，

房地产行业需求端的政策出现显著修复的迹象，各地政府在

公积金政策、首付款比例、购房补贴、落户资格等方面均出

台了有助房地产市场回暖的政策。公司相信，上述需求端政

策的松动将有助于扭转行业周期下行的态势。然而，从市场

反馈来看，2022年年初地产销售降幅进一步扩大，同比创历

史新低，同时地缘冲突的升级进一步加剧了全球通胀压力，

公司认为从政策出台到市场回暖还需要一定的传导时间，可

能对公司经营造成影响。

（2）疫情复燃影响日常经营活动的风险

2022年年初至今，新冠疫情在国内多个省市再度传播，

严重扰乱了普通民众的正常生活秩序。公司相信在坚持科学

精准、动态清零的要求下，疫情传播会得到有效控制，但在

此期间的各项疫情防控措施，也确实对公司正常经营活动造

成较大的负面影响。

（3）公司流动性风险

截至2021年12月31日，本公司货币资金账面余额

88.91亿元，其中受限资金3.36亿元，商品房销售监管资金

63.69亿元；而同时点公司金融有息负债账面余额376.30亿

元，其中一年内到期金额148.73亿元，远大于公司货币资金

账面余额。另外，2022年1季度公司销售签约金额23亿元，

较上年度同比下降59%。公司目前面临流动性风险，将采取

一系列措施，以应对到期债务的资金需求。

1）对于已经预售房地产项目，多方支持项目按计划实施

进度施工，全力保交付；

2）加大销售推广力度，将去化率作为管理层关键性考核

指标，争取更多的销售回款；

3）积极与金融机构及相关债权人协商，在不损害债权人

利益的情况下采取借新还旧、展期还款等方式，延缓资金需

求；

4）处置部分非核心资产，暂缓大额投资性支出；

5）提高管理效率，压缩或延缓现金性成本费用支出。

（4）财务报告被会计师事务所出具了带有强调事项段的无

保留意见审计报告

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021

年年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见审计

报告。审计报告“强调事项段”：“我们提醒财务报表使用者

关注，如财务报表附注十三、3所述，截至2021年12月31

日，世茂股份货币资金账面余额88.91亿元，其中受限资金

3.36亿元，商品房销售监管资金63.69亿元；而同时点世茂

股份金融有息负债账面余额376.30亿元，其中一年内到期

金额148.73亿元，远大于公司货币资金账面余额。另外，

2022年1季度世茂股份销售签约金额23亿元，较上年度同

比下降59%。世茂股份采取了一系列措施以保证到期债务的

资金需求。本段内容不影响已发表的审计意见。”

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债

券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行

了相关内部程序。

目录

重要提示2

第一章企业及中介机构主要情况6

第二章债务融资工具存续情况13

第三章报告期内重要事项17

第四章财务信息22

第五章备查文件23

第一章企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：上海世茂股份有限公司

2、公司外文名称及缩写：ShanghaiShimaoCo.,Ltd

3、公司注册资本：人民币375,116.8261万元

4、公司实缴资本：人民币375,116.8261万元

5、公司法定代表人：吴凌华

6、公司