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资产主任面试题试题集精析
面试问答题（共20题）
第一题
请结合您过往的经验，谈谈您是如何进行资产组合的风险评估与管理的？您认为在进行风险评估时，最重要的因素是什么？请阐述您的具体方法和步骤。
答案：
在进行资产组合的风险评估与管理时，我的核心目标是确保投资组合在可接受的风险水平内实现预期的回报。这通常涉及一个系统性的过程，具体方法和步骤如下：
明确风险偏好与投资目标：首先，我会与客户（或管理层）沟通，明确其风险承受能力、投资期限、流动性需求以及期望的回报水平。这是所有风险评估的基础，决定了风险的可接受范围。
资产组合现状分析与资产识别：详细了解当前资产组合的构成，包括持有的各类资产（股票
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